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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
616,85 Mio. €
Positionen
145
Auflage
12.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 12. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 616,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
616,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,65 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indonesien
Mexiko
Ägypten
Türkei
Rumänien
Argentinien
Nigeria
Dominikanische Republik
Chile
Kolumbien
Oman
Philippinen
Malaysia
Polen
Serbien
Brasilien
Peru
Saudi-Arabien
Jordanien
Usbekistan
Irak
Kasachstan
Pakistan
Guatemala
Sri Lanka
China
Vereinigte Arabische Emirate
Costa Rica
Ecuador
Ukraine
Ghana
Senegal
Uruguay
Mongolei
Angola
Ungarn
Venezuela
Mosambik
Jamaika
El Salvador
Marokko
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
IQD
Irakischer Dinar
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
VEF
Venezolanischer Bolívar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
0
82
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 31,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
Romania (Republic Of) 5.75%
United States Treasury Bills 0%
Mexico (United Mexican States) 6%
Argentina (Republic Of) 5%
Indonesia (Republic of) 4.65%
Chile (Republic Of) 3.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,30%Aktuelle Rendite
6,45%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 12.11.2019 -0,67% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,65% | - |
| 1 Monat | +4,84% | - |
| 3 Monate | -0,18% | - |
| 6 Monate | +1,48% | - |
| 1 Jahr | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre | +13,40% | +4,24% |
| 5 Jahre | +8,18% | +1,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Volatilität
5,63%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
6,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,37%
1 Jahr
-29,14%
3 Jahre
-29,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-12,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,93% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,15% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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