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Assenagon Alpha Premium
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TER
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1,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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298,17 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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10.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Alpha Premium wurde am 10. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
457,34 €
Auflagedatum
10. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knecht
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Alpha Premium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Alpha Premium wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Alpha Premium in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 151,80€ an Gewinn erzielt, also +15,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Alpha Premium beträgt seit dem 10.12.2019 15,18% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,03% | -1,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,07% | +2,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,02% | +4,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,18% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Alpha Premium
Volatilität
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6,63%
1 Jahr
5,34%
3 Jahre
6,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,13%
1 Jahr
-9,13%
3 Jahre
-11,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Alpha Premium um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,13%
1J
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3J
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Alpha Premium?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Alpha Premium an?
Schüttet der Assenagon Alpha Premium Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Alpha Premium?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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