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Franklin Strategic Income Fund
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TER
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2,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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676,33 Mio. €
Positionen
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577
Auflage
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03.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Strategic Income Fund wurde am 3. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 676,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
2,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
676,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,16 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Molumphy, Eric G. Takaha, Roger Bayston, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
BR
Brasilien
IT
Italien
RO
Rumänien
CL
Chile
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
PY
Paraguay
TR
Türkei
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
DE
Deutschland
EG
Ägypten
RS
Serbien
CR
Costa Rica
CH
Schweiz
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
JP
Japan
IN
Indien
ES
Spanien
NL
Niederlande
PA
Panama
MY
Malaysia
NO
Norwegen
AM
Armenien
PE
Peru
AZ
Aserbaidschan
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
KR
Südkorea
AU
Australien
BG
Bulgarien
CM
Kamerun
ME
Montenegro
IQ
Irak
GA
Gabun
IL
Israel
NG
Nigeria
JO
Jordanien
GH
Ghana
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
577
5
552
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Strategic Income Fund machen 23,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 2.875%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Notes 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,45%Aktuelle Rendite
5,15%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -230,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Strategic Income Fund beträgt seit dem 3.10.2019 0,14% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,14% | +4,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,51% | +2,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,81% | +1,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32$ | 5,36% |
| 2024 | 0,41$ | 5,22% |
| 2023 | 0,41$ | 5,25% |
| 2022 | 0,40$ | 4,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Strategic Income Fund
Volatilität
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2,54%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
3,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,08%
1 Jahr
-16,99%
3 Jahre
-16,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,94%
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Strategic Income Fund an?
Schüttet der Franklin Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Strategic Income Fund?
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