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Robeco QI Global Value Equities

ISIN
LU2055796994

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,81 Mio. €
Positionen
?
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226
Auflage
?
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25.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco QI Global Value Equities wurde am 25. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Van Bommel, Joop Huij, Simon Lansdorp, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Robeco QI Global Value Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.02269
55,02%
CN

China

8.54903
8,55%
JP

Japan

8.41166
8,41%
GB

Vereinigtes Königreich

4.65752
4,66%
KR

Südkorea

4.1871
4,19%
CA

Kanada

2.76823
2,77%
DE

Deutschland

2.44163
2,44%
BR

Brasilien

1.99556
2,00%
SE

Schweden

1.85464
1,85%
ES

Spanien

1.68475
1,68%
NL

Niederlande

1.58927
1,59%
HK

Hongkong

1.57644
1,58%
TW

Taiwan

1.51644
1,52%
FR

Frankreich

0.81074
0,81%
ZA

Südafrika

0.77506
0,78%
SG

Singapur

0.69627
0,70%
FI

Finnland

0.67157
0,67%
PL

Polen

0.55639
0,56%
IT

Italien

0.52506
0,53%
HU

Ungarn

0.45257
0,45%

Regionen

Amerika
59.78648
59,79%
Asien
24.936939999999996
24,94%
Europa
15.244140000000002
15,24%
Afrika
0.77506
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Global Value Equities enthalten:
USD
US Dollar
55.02269
55,02%
CNY
Renminbi Yuan
8.54903
8,55%
JPY
Japanischer Yen
8.41166
8,41%
EUR
Euro
7.72302
7,72%
GBP
Pfund Sterling
4.65752
4,66%
KRW
Südkoreanischer Won
4.1871
4,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.76823
2,77%
BRL
Brasilianischer Real
1.99556
2,00%
SEK
Schwedische Krone
1.85464
1,85%
HKD
Hongkong-Dollar
1.57644
1,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51644
1,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77506
0,78%
SGD
Singapur-Dollar
0.69627
0,70%
PLN
Złoty
0.55639
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.45257
0,45%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco QI Global Value Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.52624
18,53%
226
147
0
79

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco QI Global Value Equities machen 18,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
4.23943
4,24%
Alphabet Inc Class A
2.57906
2,58%
Cisco Systems Inc
1.644
1,64%
Shell PLC Icon
Shell PLC
1.53377
1,53%
AT&T Inc
1.4487
1,45%
Verizon Communications Inc
1.44762
1,45%
Gilead Sciences Inc
1.44469
1,44%
International Business Machines Corp
1.41621
1,42%
Merck & Co Inc
1.41388
1,41%
Lam Research Corp
1.35888
1,36%

Branchen

Der Robeco QI Global Value Equities investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.51979
0,52%
Software
0.09607
0,10%
Halbleiter
0.09175
0,09%
Hardware
0.05273
0,05%
Interaktive Medien
0.04798
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.03994
0,04%
Pharmaunternehmen
0.02691
0,03%
Banken
0.02523
0,03%
Versicherungen
0.0237
0,02%
Öl & Gas
0.02045
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01836
0,02%
Kapitalmärkte
0.01567
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0153
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01465
0,01%
Regulierte Versorger
0.01402
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.014
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01285
0,01%
REITs
0.0125
0,01%
Industrieprodukte
0.01234
0,01%
Medien
0.0111
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0109
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00817
0,01%
Telekommunikation
0.00813
0,01%
Transport
0.00707
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00703
0,01%
Chemikalien
0.00689
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00682
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00647
0,01%
Krankenversicherungen
0.00624
0,01%
Restaurants
0.00575
0,01%
Schwere Maschinen
0.00495
0,00%
Tabakprodukte
0.00456
0,00%
Bauwesen
0.0044
0,00%
Unternehmensdienste
0.0035
0,00%
Konglomerate
0.00283
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0027
0,00%
Biotechnologie
0.0026
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0023
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00166
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00161
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00149
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00147
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00145
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0014
0,00%
Industrievertrieb
0.00139
0,00%
Immobilien
0.00109
0,00%
Landwirtschaft
0.00096
0,00%
Baustoffe
0.0009
0,00%
Stahl
0.00064
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
17,09%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,19%
35%
Gentechnik
0%
0,19%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
10,34%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Global Value Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 9,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Global Value Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 581,20£ an Gewinn erzielt, also +58,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Robeco QI Global Value Equities beträgt seit dem 25.9.2019 58,12% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-6,38%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,19%+7,19%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+25,21%+7,70%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+109,18%+15,91%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2019 - 13.5.2025
+58,12%+8,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Global Value Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,96%
1 Jahr
11,79%
3 Jahre
12,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,80%
1 Jahr
-15,80%
3 Jahre
-28,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,26
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Ausschüttend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,05%Thesaurierend9,7 Mrd. €09.06.11
Pictet - Global Megatrend Selection2,91%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Thesaurierend9,7 Mrd. €25.02.14
Pictet - Global Megatrend Selection1,16%Thesaurierend9,7 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Global Value Equities?

Welche Kosten fallen beim Robeco QI Global Value Equities an?

Schüttet der Robeco QI Global Value Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Global Value Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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