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AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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146,85 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio wurde am 21. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
146,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,25 €
Auflagedatum
21. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sammy Suzuki, Kent W. Hargis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
JP
Japan
SG
Singapur
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
AU
Australien
IL
Israel
HK
Hongkong
IN
Indien
SE
Schweden
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio machen 24,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Automatic Data Processing Inc
Visa Inc Class A
McKesson Corp
NVIDIA Corp
Intuit Inc
AutoZone Inc
Branchen
Der AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -176,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,65%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio beträgt seit dem 21.2.2020 3,41% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,40% | +3,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +1,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,41% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 3,91% |
| 2024 | 0,52$ | 4,23% |
| 2023 | 0,55$ | 4,46% |
| 2022 | 0,60$ | 4,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,65%
1 Jahr
2,77%
3 Jahre
3,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,75%
1 Jahr
-8,01%
3 Jahre
-11,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio?
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