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AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,49 Mio. €
Positionen
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370
Auflage
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15.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,95 €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Shawn E. Keegan, Eamonn Buckley, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
CL
Chile
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
AU
Australien
NO
Norwegen
BE
Belgien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
370
0
325
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio machen 23,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
US Treasury Bond Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
Euro Bund Future Sept 25
Commonwealth Edison Company 3.15%
Bank of America Corp. 6.204%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,50%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
4,23%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -61,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio beträgt seit dem 15.11.2019 -6,14% (entspricht -1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,25% | +0,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,32% | -1,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,14% | -1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
Volatilität
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3,57%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,34%
1 Jahr
-23,69%
3 Jahre
-23,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,40
1 Jahr
0,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
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