Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,63%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
63,49 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
367
Auflage
Tooltip anzeigen
16.11.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wurde am 16. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 €
Auflagedatum
16. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Shawn E. Keegan, Eamonn Buckley, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
CL
Chile
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
NO
Norwegen
BE
Belgien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
0
326
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio machen 28,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
US Treasury Bond Future Dec 25
Euro Bund Future Sept 25
Commonwealth Edison Company 3.15%
Bank of America Corp. 6.204%
Fidelity National Information Services Inc 2.25%
Republic Services, Inc. 1.45%
JPMorgan Chase & Co. 6.07%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,53%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
4,23%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,00$ an Gewinn erzielt, also +6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio beträgt seit dem 16.11.2019 6,81% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,72% | +3,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,75% | +1,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,81% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,60%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
4,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,31%
1 Jahr
-21,49%
3 Jahre
-21,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,07
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund | 0,40% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 06.08.19 | |
| Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 09.07.19 | |
| Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund | 0,55% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 10.09.19 | |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 25.06.13 |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 24.01.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 30.04.14 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,30% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 15.11.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 22.02.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 494 Mio. € | 15.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!