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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
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TER
2,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
376,65 Mio. €
Positionen
281
Auflage
09.02.2020
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
376,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,62 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Mexiko
Niederlande
Spanien
Brasilien
Norwegen
Kolumbien
Japan
Israel
Türkei
Griechenland
Portugal
Ägypten
Schweiz
Österreich
China
Kanada
Südafrika
Lettland
Polen
Indien
Dänemark
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Ukraine
Belgien
Sambia
Singapur
Saudi-Arabien
Ghana
Indonesien
Chile
Rumänien
Katar
Philippinen
Dominikanische Republik
Oman
Tschechien
Argentinien
Panama
Bahrain
Ungarn
Uruguay
Nigeria
Schweden
Irland
Malaysia
Kuwait
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield machen 17,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia Capital S.A. 6%
5 Year Treasury Note Future June 25
New Millennium Augustum Italian Div Bd I
New Millennium Aug Corp Bd I
UniCredit S.p.A. 5.459%
Petroleos Mexicanos 4.75%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%
Banco BPM S.p.A. 9.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,54%Aktuelle Rendite
6,45%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,60€ an Gewinn erzielt, also +2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +3,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 4,60% |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,16€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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