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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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380,36 Mio. €
Positionen
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489
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 380,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
380,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,05 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
JP
Japan
IL
Israel
TR
Türkei
EG
Ägypten
PT
Portugal
CA
Kanada
CH
Schweiz
CN
China
LV
Lettland
AT
Österreich
PE
Peru
CL
Chile
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
PL
Polen
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
BE
Belgien
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
ID
Indonesien
PH
Philippinen
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PA
Panama
BH
Bahrain
OM
Oman
AR
Argentinien
SE
Schweden
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AU
Australien
AO
Angola
KE
Kenia
CR
Costa Rica
IE
Irland
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
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Japanischer Yen
ILS
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GHS
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Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
489
0
416
73
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,46%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -82,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 3,45% |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,16€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Man High Yield Opportunities | 0,76% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.24 |
| Man High Yield Opportunities | 0,22% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 04.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
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