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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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378,68 Mio. €
Positionen
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278
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
378,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,37 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
JP
Japan
IL
Israel
TR
Türkei
PT
Portugal
CN
China
EG
Ägypten
CH
Schweiz
AT
Österreich
CA
Kanada
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
PL
Polen
LV
Lettland
IN
Indien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
BE
Belgien
ZM
Sambia
DK
Dänemark
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
CL
Chile
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
QA
Katar
BH
Bahrain
OM
Oman
PA
Panama
HU
Ungarn
UY
Uruguay
MY
Malaysia
NG
Nigeria
IE
Irland
SE
Schweden
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
0
195
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia Capital S.A. 6%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I
New Millennium Aug Corp Bd I
Petroleos Mexicanos 4.75%
UniCredit S.p.A. 5.459%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Banco BPM S.p.A. 9.5%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,64%Aktuelle Rendite
6,43%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 4,60% |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,16€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,46% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 08.07.20 |
| Man High Yield Opportunities | 0,81% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 15.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
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