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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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382,47 Mio. €
Positionen
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567
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 382,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
382,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,84 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
ES
Spanien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
JP
Japan
IL
Israel
TR
Türkei
EG
Ägypten
PT
Portugal
CA
Kanada
CH
Schweiz
CN
China
LV
Lettland
AT
Österreich
LU
Luxemburg
PE
Peru
ZA
Südafrika
PL
Polen
CL
Chile
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
BE
Belgien
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
ID
Indonesien
PH
Philippinen
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
SE
Schweden
GR
Griechenland
HU
Ungarn
PA
Panama
AR
Argentinien
BH
Bahrain
OM
Oman
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
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DOP
Dominikanischer Peso
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Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
567
0
431
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield machen 24,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
New Millennium Augustum Italian Div Bd I
New Millennium Aug Corp Bd I
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.875%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
UniCredit S.p.A. 5.459%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,79%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 4,61% |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,16€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,43% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 18.08.15 |
| Man High Yield Opportunities | 1,56% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 17.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?
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