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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield

ISIN
LU2056382885

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
376,65 Mio. €
Positionen
?
281
Auflage
?
15.02.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield wurde am 15. Februar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

376,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

258,47 €

Auflagedatum

15. Februar 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianni Za

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

30.83119
30,83%

Deutschland

14.90167
14,90%

Luxemburg

11.16527
11,17%

Vereinigte Staaten

9.64022
9,64%

Vereinigtes Königreich

9.55987
9,56%

Frankreich

9.37981
9,38%

Mexiko

5.9319
5,93%

Niederlande

3.61652
3,62%

Spanien

3.26051
3,26%

Brasilien

1.90086
1,90%

Norwegen

1.89453
1,89%

Kolumbien

1.59536
1,60%

Japan

1.59398
1,59%

Israel

1.2853
1,29%

Türkei

1.19557
1,20%

Griechenland

1.09805
1,10%

Portugal

1.0302
1,03%

Ägypten

1.01687
1,02%

Schweiz

0.92152
0,92%

Österreich

0.88547
0,89%

China

0.84988
0,85%

Kanada

0.70036
0,70%

Südafrika

0.49172
0,49%

Lettland

0.44437
0,44%

Polen

0.4382
0,44%

Indien

0.38502
0,39%

Dänemark

0.37454000000000004
0,37%

Peru

0.34929
0,35%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30263
0,30%

Ukraine

0.21131
0,21%

Belgien

0.18015
0,18%

Sambia

0.1782
0,18%

Singapur

0.11508
0,12%

Saudi-Arabien

0.05049
0,05%

Ghana

0.04695
0,05%

Indonesien

0.03611
0,04%

Chile

0.03585
0,04%

Rumänien

0.02868
0,03%

Katar

0.02857
0,03%

Philippinen

0.02738
0,03%

Dominikanische Republik

0.02628
0,03%

Oman

0.02527
0,03%

Tschechien

0.02377
0,02%

Argentinien

0.02315
0,02%

Panama

0.02167
0,02%

Bahrain

0.02108
0,02%

Ungarn

0.02099
0,02%

Uruguay

0.01816
0,02%

Nigeria

0.01534
0,02%

Schweden

0.01244
0,01%

Irland

0.01195
0,01%

Malaysia

0.0119
0,01%

Kuwait

0.01056
0,01%

Regionen

Europa
90.29890999999998
90,30%
Amerika
19.92746
19,93%
Asien
6.313259999999999
6,31%
Afrika
1.77732
1,78%
Ozeanien
0.0049700000000000005
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield enthalten:
EUR
Euro
76.80648
76,81%
USD
US Dollar
9.65076
9,65%
GBP
Pfund Sterling
9.55987
9,56%
MXN
Mexikanischer Peso
5.9319
5,93%
BRL
Brasilianischer Real
1.90086
1,90%
NOK
Norwegische Krone
1.89453
1,89%
COP
Kolumbianischer Peso
1.59536
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.59398
1,59%
ILS
Shekel
1.2853
1,29%
TRY
Türkische Lira
1.19557
1,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.01687
1,02%
CHF
Schweizer Franken
0.92152
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.84988
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70036
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49172
0,49%
PLN
Złoty
0.4382
0,44%
INR
Indische Rupie
0.38502
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.37454000000000004
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.34929
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.30263
0,30%
UAH
Hrywnja
0.21131
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1782
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.11508
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.05049
0,05%
GHS
Cedi
0.04695
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03611
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03585
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02868
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02857
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02738
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02628
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02527
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02377
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02315
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02167
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02108
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02099
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01816
0,02%
NGN
Naira
0.01534
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01244
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0119
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01056
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.5832
17,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield machen 17,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia Capital S.A. 6%
2.59333
2,59%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.40022
2,40%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I
2.12615
2,13%
New Millennium Aug Corp Bd I
1.76392
1,76%
UniCredit S.p.A. 5.459%
1.5624
1,56%
Petroleos Mexicanos 4.75%
1.55921
1,56%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
1.49405
1,49%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%
1.4101
1,41%
Banco BPM S.p.A. 9.5%
1.35113
1,35%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.32269
1,32%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00854
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.20425
4,20%
Unternehmensanleihen
82.001
82,00%
Besicherte Anleihen
0.01379
0,01%
Wandelanleihen
3.64174
3,64%
Cash
4.71917
4,72%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.25298
36,25%
1 bis 3 Jahre
16.879839999999998
16,88%
7 bis 10 Jahre
11.31585
11,32%
5 bis 7 Jahre
9.1725
9,17%
Über 30 Jahre
6.07671
6,08%
20 bis 30 Jahre
6.03991
6,04%
10 bis 15 Jahre
4.70794
4,71%
15 bis 20 Jahre
1.12919
1,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,54%
Aktuelle Rendite
6,45%
Durchschnittlicher Kupon
6,21%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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