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AZ Fund 1 AZ Bond - ABS
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TER
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2,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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109,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - ABS wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
97,67 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Peviani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - ABS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
IT
Italien
NL
Niederlande
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - ABS enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - ABS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - ABS machen 45,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kripton Spe S r l 5.61%
Magellan Mortgages No. 4 Plc 4.81%
Alhambra SME Funding 2019-1 Designated Activity Company 18.63%
E-MAC Program B.V. 3.84%
Locam NPL Securitization SRL 12%
E-Mac NL (2005-1) B.V. 3.72%
Alhambra SME Funding 2019-1 Designated Activity Company 12.88%
Cattleya Spv S.R.L. 9%
Harvest CLO VII Designated Activity Company 7.06%
Vatec S.r.l. 6.68%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,93%Durchschnittlicher Kupon
7,09%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - ABS beträgt seit dem 13.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - ABS
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - ABS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - ABS?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - ABS an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - ABS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - ABS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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