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AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
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TER
4,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
252,11 Mio. €
Positionen
94
Auflage
09.02.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
4,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
252,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
227,17 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Norwegen
Italien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Hongkong
Deutschland
Kamerun
Zypern
Brasilien
Südkorea
Schweden
China
Israel
Japan
Portugal
Kanada
Kolumbien
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value machen 32,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Golar LNG Ltd
Atalaya Mining Copper SA
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
Currys PLC
CK Hutchison Holdings Ltd
Babcock International Group PLC
BW Offshore Ltd
AcadeMedia AB
Tecnicas Reunidas SA
BW Energy Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.606,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value beträgt seit dem 8.5.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,96% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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