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AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
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TER
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4,59%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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323,59 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 323,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
4,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
323,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,82 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
HK
Hongkong
DE
Deutschland
CM
Kamerun
KR
Südkorea
IL
Israel
BR
Brasilien
CA
Kanada
CN
China
JP
Japan
SE
Schweden
PT
Portugal
IE
Irland
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
78
0
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value machen 31,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Atalaya Mining Copper SA
Golar LNG Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
BW Offshore Ltd
Currys PLC
Bayer AG
Tecnicas Reunidas SA
BW Energy Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.603,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value beträgt seit dem 8.5.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,96% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 06.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value?
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