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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
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TER
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2,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,45 Mrd. €
Positionen
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292
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,72%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
110,82 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
CA
Kanada
JP
Japan
EE
Estland
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
GE
Georgien
CL
Chile
MX
Mexiko
AU
Australien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
292
0
226
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids machen 16,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
M&G PLC 6.34%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
NN Group N.V. 5.75%
Achmea BV 5.625%
Eesti Energia AS 7.875%
Hydro Quebec 1.5%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Ageasfinlux Sa 0.819%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,65%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -74,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids beträgt seit dem 9.2.2020 8,46% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,98% | +3,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,41% | +3,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,82% | +3,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,46% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 4,55% |
| 2024 | 0,24€ | 4,76% |
| 2023 | 0,18€ | 3,72% |
| 2022 | 0,10€ | 2,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,10%
1 Jahr
3,64%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,05%
1 Jahr
-15,02%
3 Jahre
-15,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
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