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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,45 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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24.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids wurde am 24. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
217,55 €
Auflagedatum
24. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
CA
Kanada
NO
Norwegen
JP
Japan
EE
Estland
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
DK
Dänemark
CH
Schweiz
GR
Griechenland
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
CO
Kolumbien
GE
Georgien
CL
Chile
MX
Mexiko
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
215
82
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
M&G PLC 6.34%
NN Group N.V. 5.75%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
Achmea BV 5.625%
Eesti Energia AS 7.875%
UNIQA Insurance Group AG 2.375%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Ageasfinlux Sa 0.819%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,37%Aktuelle Rendite
6,76%Durchschnittlicher Kupon
5,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.12.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.06.14 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,88% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.12.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.11.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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