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Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund

ISIN
LU2056536357
WKN
A2PSJK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,37 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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16.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund wurde am 16. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,43 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Biglia

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.85672
14,86%
DE

Deutschland

12.62938
12,63%
ES

Spanien

12.48896
12,49%
IT

Italien

11.83049
11,83%
GG

Guernsey

6.33441
6,33%
US

Vereinigte Staaten

6.08076
6,08%
IE

Irland

5.08478
5,08%
GB

Vereinigtes Königreich

4.34776
4,35%
CH

Schweiz

1.82687
1,83%
NL

Niederlande

1.66091
1,66%

Regionen

Europa
71.06028
71,06%
Amerika
6.08076
6,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund enthalten:
EUR
Euro
58.55124
58,55%
GGP
Guernsey-Pfund
6.33441
6,33%
USD
US Dollar
6.08076
6,08%
GBP
Pfund Sterling
4.34776
4,35%
CHF
Schweizer Franken
1.82687
1,83%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.371610000000004
62,37%
36
1
29
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund machen 62,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.75%
8.35351
8,35%
European Stability Mechanism 0.01%
8.32999
8,33%
France (Republic Of) 1.75%
8.32464
8,32%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
8.26981
8,27%
Italy (Republic Of) 0.01%
8.26906
8,27%
Ireland (Republic Of) 5.4%
5.08478
5,08%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.16688
4,17%
Banco Santander, S.A. 1.125%
4.13545
4,14%
European Investment Bank 0%
4.09123
4,09%
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0%
3.34626
3,35%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund an?

Schüttet der Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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