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TER
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Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU2057168234

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,21 Mio. €
Positionen
?
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711
Auflage
?
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23.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 23. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

48,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, George Efstathopoulos, Chris Forgan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.67755
17,68%
CN

China

16.7508
16,75%
IN

Indien

11.12075
11,12%
AU

Australien

8.25656
8,26%
KR

Südkorea

7.66202
7,66%
HK

Hongkong

6.79501
6,80%
TW

Taiwan

6.20188
6,20%
ID

Indonesien

5.49836
5,50%
SG

Singapur

3.1814
3,18%
MO

Macao

2.67283
2,67%
NZ

Neuseeland

2.58524
2,59%
FR

Frankreich

1.62512
1,63%
TH

Thailand

1.61755
1,62%
JP

Japan

1.04081
1,04%
GB

Vereinigtes Königreich

0.83558
0,84%
PH

Philippinen

0.80963
0,81%
CA

Kanada

0.76399
0,76%
MY

Malaysia

0.5551
0,56%
MN

Mongolei

0.4962
0,50%
VN

Vietnam

0.33686
0,34%
PK

Pakistan

0.22901
0,23%
FI

Finnland

0.21816
0,22%
DE

Deutschland

0.1769
0,18%
CH

Schweiz

0.14919
0,15%
LK

Sri Lanka

0.11027
0,11%
BR

Brasilien

0.07787
0,08%
KZ

Kasachstan

0.05911
0,06%
BM

Bermuda

0.02483
0,02%
NL

Niederlande

0.02289
0,02%

Regionen

Asien
65.13759
65,14%
Amerika
18.544240000000002
18,54%
Ozeanien
10.841800000000001
10,84%
Europa
3.03015
3,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
17.67755
17,68%
CNY
Renminbi Yuan
16.7508
16,75%
INR
Indische Rupie
11.12075
11,12%
AUD
Australischer Dollar
8.25656
8,26%
KRW
Südkoreanischer Won
7.66202
7,66%
HKD
Hongkong-Dollar
6.79501
6,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.20188
6,20%
IDR
Indonesische Rupiah
5.49836
5,50%
SGD
Singapur-Dollar
3.1814
3,18%
MOP
Macau-Pataca
2.67283
2,67%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.58524
2,59%
EUR
Euro
2.0453799999999998
2,05%
THB
Thailändischer Baht
1.61755
1,62%
JPY
Japanischer Yen
1.04081
1,04%
GBP
Pfund Sterling
0.83558
0,84%
PHP
Philippinischer Peso
0.80963
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76399
0,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5551
0,56%
MNT
Tugrik
0.4962
0,50%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.33686
0,34%
PKR
Pakistanische Rupie
0.22901
0,23%
CHF
Schweizer Franken
0.14919
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11027
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.07787
0,08%
KZT
Tenge
0.05911
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02483
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.31808
56,32%
711
270
343
98

Branchen

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.29157
2,29%
Halbleiter
2.18851
2,19%
Hardware
1.25779
1,26%
Interaktive Medien
1.14459
1,14%
Zykl. Konsumgüter
0.9526
0,95%
Pharmaunternehmen
0.64195
0,64%
Sonstige Energiequellen
0.62889
0,63%
Banken
0.60178
0,60%
Versicherungen
0.56536
0,57%
Öl & Gas
0.48777
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.43791
0,44%
Kapitalmärkte
0.37381
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36503
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34936
0,35%
Regulierte Versorger
0.3345
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.33405
0,33%
Basiskonsumgüter
0.30651
0,31%
REITs
0.29821
0,30%
Industrieprodukte
0.29426
0,29%
Medien
0.26474
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.26001
0,26%
Vermögensverwaltung
0.19494
0,19%
Telekommunikation
0.19387
0,19%
Transport
0.16863
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16774
0,17%
Chemikalien
0.16431
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1627
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15443
0,15%
Krankenversicherungen
0.14889
0,15%
Restaurants
0.13714
0,14%
Bildung
0.13513
0,14%
Schwere Maschinen
0.11808
0,12%
Tabakprodukte
0.10884
0,11%
Bauwesen
0.10488
0,10%
Unternehmensdienste
0.08359
0,08%
Konglomerate
0.06754
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06429
0,06%
Biotechnologie
0.06193
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05489
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03957
0,04%
Metalle & Bergbau
0.0384
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03561
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03511
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03462
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03336
0,03%
Industrievertrieb
0.03327
0,03%
Immobilien
0.02599
0,03%
Landwirtschaft
0.0229
0,02%
Baustoffe
0.02147
0,02%
Stahl
0.01532
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01185
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00487
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0018
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,03%
51%
Tabak
0%
0,54%
13%
Glücksspiel
0%
3,52%
48%
Tierversuche
0%
4,81%
100%
Palmöl
0%
0,09%
10%
Pestizide
0%
0,73%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,02%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -24,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,15%+0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,03$
20240,03$
20230,04$
20220,04$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Thesaurierend1,2 Mrd. €10.09.07
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,2 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,2 Mrd. €05.10.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,2 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,2 Mrd. €07.10.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,26%Ausschüttend1,2 Mrd. €05.07.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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