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Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU2057168234

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,01 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
695
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 23. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

47,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, George Efstathopoulos, Chris Forgan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

16.72233
16,72%
US

Vereinigte Staaten

15.07588
15,08%
IN

Indien

10.95238
10,95%
AU

Australien

9.48942
9,49%
KR

Südkorea

7.19151
7,19%
HK

Hongkong

6.51038
6,51%
TW

Taiwan

5.56025
5,56%
ID

Indonesien

5.10602
5,11%
SG

Singapur

3.16478
3,16%
NZ

Neuseeland

2.62257
2,62%
MO

Macao

2.60899
2,61%
TH

Thailand

1.68812
1,69%
FR

Frankreich

1.55067
1,55%
GB

Vereinigtes Königreich

0.95568
0,96%
PH

Philippinen

0.77237
0,77%
CA

Kanada

0.72007
0,72%
JP

Japan

0.69485
0,69%
MY

Malaysia

0.53762
0,54%
MN

Mongolei

0.48485
0,48%
VN

Vietnam

0.3243
0,32%
DE

Deutschland

0.23871
0,24%
FI

Finnland

0.22744
0,23%
PK

Pakistan

0.20336
0,20%
CH

Schweiz

0.13137
0,13%
LK

Sri Lanka

0.10884
0,11%
DK

Dänemark

0.10142
0,10%
KZ

Kasachstan

0.0623
0,06%
BR

Brasilien

0.05149
0,05%
HU

Ungarn

0.03338
0,03%
BM

Bermuda

0.02433
0,02%

Regionen

Asien
62.69325
62,69%
Amerika
15.87177
15,87%
Ozeanien
12.11199
12,11%
Europa
3.24657
3,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
16.72233
16,72%
USD
US Dollar
15.07588
15,08%
INR
Indische Rupie
10.95238
10,95%
AUD
Australischer Dollar
9.48942
9,49%
KRW
Südkoreanischer Won
7.19151
7,19%
HKD
Hongkong-Dollar
6.51038
6,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.56025
5,56%
IDR
Indonesische Rupiah
5.10602
5,11%
SGD
Singapur-Dollar
3.16478
3,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.62257
2,62%
MOP
Macau-Pataca
2.60899
2,61%
EUR
Euro
2.02472
2,02%
THB
Thailändischer Baht
1.68812
1,69%
GBP
Pfund Sterling
0.95568
0,96%
PHP
Philippinischer Peso
0.77237
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72007
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.69485
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53762
0,54%
MNT
Tugrik
0.48485
0,48%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.3243
0,32%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20336
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.13137
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10884
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10142
0,10%
KZT
Tenge
0.0623
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05149
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03338
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02433
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.71343
31,71%
695
263
336
96

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund machen 31,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
5.03983
5,04%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5
3.44005
3,44%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
3.32683
3,33%
Future on TOPIX
3.29376
3,29%
iShares Physical Gold ETC
3.26695
3,27%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
3.09917
3,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.72915
2,73%
United States Treasury Bills 0%
2.66813
2,67%
New Zealand (Government Of) 1.75%
2.54989
2,55%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2.29967
2,30%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.65765
0,66%
Software
0.33708
0,34%
Halbleiter
0.31025
0,31%
Hardware
0.1898
0,19%
Bildung
0.17729
0,18%
Interaktive Medien
0.16454
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.13859
0,14%
Pharmaunternehmen
0.09864
0,10%
Versicherungen
0.09076
0,09%
Banken
0.09011
0,09%
Öl & Gas
0.07246
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06838
0,07%
Kapitalmärkte
0.05569
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05431
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05373
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.05348
0,05%
Regulierte Versorger
0.0491
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04788
0,05%
REITs
0.04631
0,05%
Medien
0.04266
0,04%
Industrieprodukte
0.04173
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04107
0,04%
Telekommunikation
0.03138
0,03%
Krankenversicherungen
0.02873
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02792
0,03%
Transport
0.02606
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02571
0,03%
Chemikalien
0.02569
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02524
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02263
0,02%
Restaurants
0.02185
0,02%
Tabakprodukte
0.01774
0,02%
Schwere Maschinen
0.01674
0,02%
Bauwesen
0.01587
0,02%
Unternehmensdienste
0.01282
0,01%
Konglomerate
0.01075
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0092
0,01%
Biotechnologie
0.00915
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00893
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00621
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0059
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00579
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00526
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00512
0,01%
Industrievertrieb
0.00485
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00483
0,00%
Landwirtschaft
0.00359
0,00%
Immobilien
0.00348
0,00%
Baustoffe
0.00313
0,00%
Stahl
0.00221
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00177
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00074
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,36%
51%
Tabak
0%
0,73%
13%
Glücksspiel
0%
3,19%
67%
Tierversuche
0%
5,28%
100%
Palmöl
0%
0,09%
10%
Pestizide
0%
0,68%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,28%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60$ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +296,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,15%+0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,2 Mrd. €28.09.17
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,25%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.06.01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €26.09.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,1 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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