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Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,78 Mio. €
Positionen
46
Auflage
31.03.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund wurde am 31. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
147,78 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund machen 35,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RRE 5 Loan Management Designated Activity Company 543.5%
RRE 12 Loan Management Designated Activity Company 610.6%
OCP Euro Clo 2024-9 DAC 528.4%
CVC Cordatus Loan Fund XXIII Designated Activity Company 468.5%
Avoca Clo XXI Designated Activity Company 457.5%
CIFC European Funding Clo II Designated Activity Company 458.5%
Dryden 48 Euro CLO 2016 Designated Activity Company 469.5%
Arbour Clo VIII Designated Activity Co. 468.5%
ICG Euro CLO 2022-1 Designated Activity Co. 712.8%
Bushy Park Clo Designated Activity Co. 673.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund?
Welche Kosten fallen beim Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund an?
Schüttet der Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multibrand SICAV-SIF - Valida Clo Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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