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Hermes Universal - HU ONE Fixed Income

ISIN
LU2058726980

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,62 €
Positionen
?
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1
Auflage
?
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24.08.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income wurde am 24. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,62 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,62 €

Volumen der Anteilsklasse

100,62 €

Auflagedatum

24. August 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jan Hoogenraad

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal - HU ONE Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.41206
15,41%
DE

Deutschland

9.74081
9,74%
FR

Frankreich

8.20373
8,20%
IE

Irland

7.0995
7,10%
GB

Vereinigtes Königreich

6.38569
6,39%
BE

Belgien

4.67253
4,67%
NL

Niederlande

4.46023
4,46%
ES

Spanien

2.61868
2,62%
CH

Schweiz

2.21807
2,22%
IT

Italien

2.046
2,05%
CA

Kanada

1.6621
1,66%
AU

Australien

1.51536
1,52%
SE

Schweden

1.46558
1,47%
DK

Dänemark

0.8966
0,90%
FI

Finnland

0.78612
0,79%
JP

Japan

0.69007
0,69%
BR

Brasilien

0.63518
0,64%
MX

Mexiko

0.61041
0,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.53594
0,54%
NO

Norwegen

0.52835
0,53%
AT

Österreich

0.48245
0,48%
PL

Polen

0.43789
0,44%
KR

Südkorea

0.43272
0,43%
ZA

Südafrika

0.3845
0,38%
IN

Indien

0.35189
0,35%
CZ

Tschechien

0.33785
0,34%
RO

Rumänien

0.32513
0,33%
CO

Kolumbien

0.30192
0,30%
MY

Malaysia

0.26163
0,26%
CN

China

0.25808000000000003
0,26%
ID

Indonesien

0.253
0,25%
TR

Türkei

0.2513
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24113
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.23805
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22709
0,23%
PT

Portugal

0.21528
0,22%
CL

Chile

0.20426
0,20%
HU

Ungarn

0.19901
0,20%
IS

Island

0.18508
0,19%
UY

Uruguay

0.17425
0,17%
PE

Peru

0.16567
0,17%
PA

Panama

0.1466
0,15%
QA

Katar

0.14017
0,14%
LU

Luxemburg

0.13405
0,13%
AR

Argentinien

0.11472
0,11%
GH

Ghana

0.109
0,11%
PH

Philippinen

0.10775
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10686
0,11%
IL

Israel

0.09299
0,09%
NG

Nigeria

0.09128
0,09%
HK

Hongkong

0.09056
0,09%
UA

Ukraine

0.08519
0,09%
PY

Paraguay

0.07907
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07248
0,07%
NA

Namibia

0.07114
0,07%
SG

Singapur

0.06617
0,07%
EG

Ägypten

0.06572
0,07%
MO

Macao

0.06459
0,06%
AO

Angola

0.05798
0,06%
TH

Thailand

0.05735
0,06%
SN

Senegal

0.05686
0,06%
RS

Serbien

0.05514
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05304
0,05%
SV

El Salvador

0.05044
0,05%
ZM

Sambia

0.04952
0,05%
ME

Montenegro

0.04308
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.04203
0,04%
SR

Suriname

0.04139
0,04%
KE

Kenia

0.03987
0,04%
CR

Costa Rica

0.03839
0,04%
BJ

Benin

0.03493
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03122
0,03%
KW

Kuwait

0.02769
0,03%
AM

Armenien

0.02702
0,03%
MA

Marokko

0.02656
0,03%
BS

Bahamas

0.02432
0,02%
BH

Bahrain

0.02121
0,02%
EC

Ecuador

0.01867
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01831
0,02%
GR

Griechenland

0.01812
0,02%
GT

Guatemala

0.01605
0,02%
LT

Litauen

0.0108
0,01%
AL

Albanien

0.01032
0,01%

Regionen

Europa
53.661280000000026
53,66%
Amerika
19.67769
19,68%
Asien
4.300039999999998
4,30%
Ozeanien
1.7985200000000001
1,80%
Afrika
1.23334
1,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal - HU ONE Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
40.53138000000001
40,53%
USD
US Dollar
15.48117
15,48%
GBP
Pfund Sterling
6.38569
6,39%
CHF
Schweizer Franken
2.21807
2,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6621
1,66%
AUD
Australischer Dollar
1.51536
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.46558
1,47%
DKK
Dänische Krone
0.8966
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.69007
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.63518
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61041
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.53594
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.52835
0,53%
PLN
Złoty
0.43789
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43272
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3845
0,38%
INR
Indische Rupie
0.35189
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.33785
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.32984
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32513
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30192
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26163
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.25808000000000003
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.253
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.2513
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24113
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22709
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20426
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19901
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.18508
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17425
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16567
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1466
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14017
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11472
0,11%
GHS
Cedi
0.109
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10775
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10686
0,11%
ILS
Shekel
0.09299
0,09%
NGN
Naira
0.09128
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09056
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08519
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07907
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07248
0,07%
NAD
Namibia-Dollar
0.07114
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06617
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06572
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06459
0,06%
AOA
Kwanza
0.05798
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05735
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05514
0,06%
AZN
Manat
0.05304
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04952
0,05%
PGK
Kina
0.04203
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.04139
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03987
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03839
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03122
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02769
0,03%
AMD
Dram
0.02702
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02656
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02432
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02121
0,02%
KZT
Tenge
0.01831
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01605
0,02%
ALL
Lek
0.01032
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
1
0
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ONE1797 - Fixed Income Stgy H EUR Acc
100
100,00%

Branchen

Der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
20.3779
20,38%
Unternehmensanleihen
56.59006
56,59%
Besicherte Anleihen
0.32635
0,33%
Wandelanleihen
0.06388
0,06%
Cash
5.5018
5,50%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.53094
5,53%
AA
8.21337
8,21%
A
37.35364
37,35%
BBB
32.32821
32,33%
BB
10.09638
10,10%
B
4.1321
4,13%
Unter B
1.38538
1,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
23.3596
23,36%
7 bis 10 Jahre
22.27564
22,28%
1 bis 3 Jahre
21.071080000000002
21,07%
3 bis 5 Jahre
18.92493
18,92%
10 bis 15 Jahre
5.53042
5,53%
20 bis 30 Jahre
1.46213
1,46%
15 bis 20 Jahre
0.91721
0,92%
Über 30 Jahre
0.79019
0,79%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,31%
Aktuelle Rendite
3,30%
Durchschnittlicher Kupon
3,23%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal - HU ONE Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Hermes Universal - HU ONE Fixed Income an?

Schüttet der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income?

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