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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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226,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened wurde am 9. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
226,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,76 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roman Zahnd, Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
CL
Chile
OM
Oman
BR
Brasilien
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
QA
Katar
TR
Türkei
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PA
Panama
BH
Bahrain
PE
Peru
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
EC
Ecuador
CN
China
LK
Sri Lanka
MA
Marokko
JO
Jordanien
PY
Paraguay
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
GT
Guatemala
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
KE
Kenia
KW
Kuwait
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
BG
Bulgarien
LV
Lettland
AM
Armenien
ZM
Sambia
MN
Mongolei
HN
Honduras
AZ
Aserbaidschan
ME
Montenegro
BJ
Benin
GE
Georgien
GA
Gabun
BO
Bolivien
SR
Suriname
KY
Kaimaninseln
PG
Papua-Neuguinea
RW
Ruanda
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
XAF
CFA-Franc BEAC
BOB
Boliviano
SRD
Suriname-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
PGK
Kina
RWF
Ruanda-Franc
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
656
0
653
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened machen 6,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.13%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Poland (Republic of) 5.13%
Kuwait (State Of) 3.5%
Argentina (Republic Of) 5%
Poland (Republic of) 5.5%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
Uruguay (Republic Of) 4.98%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,28%Aktuelle Rendite
5,62%Durchschnittlicher Kupon
5,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened beträgt seit dem 9.2.2021 -10,20% (entspricht -2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,68% | +3,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,20% | -2,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,31%
1 Jahr
5,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,34%
1 Jahr
-28,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-14,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened an?
Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened?
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