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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
30,39 Mio. €
Positionen
271
Auflage
04.11.2019
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
30,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,34 €
Auflagedatum
4. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Riddell, Kacper Brzezniak, Jack Norris, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Japan
China
Italien
Norwegen
Kanada
Südkorea
Brasilien
Spanien
Niederlande
Frankreich
Indonesien
Mexiko
Schweiz
Argentinien
Irland
Singapur
Österreich
Hongkong
Dänemark
Portugal
Polen
Malaysia
Thailand
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond machen 64,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Long Gilt Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Rxwk25c1 Fut Call Opt 04.04.2025 128
Allianz Global Aggregate Bond W H EUR
Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD
Australia (Commonwealth of) 3%
Japan (Government Of) 1.6%
Long-Term Euro BTP Future June 25
United States Treasury Notes 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,54%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond beträgt seit dem 4.11.2019 -7,39% (entspricht -1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,05% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +1,25% | - |
| 6 Monate | +2,46% | - |
| 1 Jahr | +2,04% | +2,04% |
| 3 Jahre | -14,79% | -5,14% |
| 5 Jahre | -22,34% | -4,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,39% | -1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 19,91£ | 2,39% |
| 2023 | 16,16£ | 1,80% |
| 2022 | 27,93£ | 2,81% |
| 2021 | 13,52£ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
Volatilität
4,76%
1 Jahr
7,46%
3 Jahre
6,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-32,07%
1 Jahr
-32,07%
3 Jahre
-32,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-32,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
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