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IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
175,36 Mio. €
Positionen
98
Auflage
09.03.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund wurde am 9. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
175,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
594,67 €
Auflagedatum
9. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Romain Lacoste, Roland Vigne, Michael Israel, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Indien
Mexiko
Argentinien
Peru
Rumänien
Brasilien
Kolumbien
Litauen
Vereinigtes Königreich
Usbekistan
Polen
Costa Rica
Ecuador
Ukraine
Chile
Zypern
Österreich
Kroatien
Guatemala
Panama
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Paraguay
Oman
Mongolei
Slowakei
Italien
China
Frankreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Norwegen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund machen 23,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv
Autopistas del Sol SA 7.375%
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%
Investment Energy Resources Ltd. 6.25%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%
International Airport Finance SA 12%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%
LD Celulose International GmbH 7.95%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Siauliu Bankas AB 4.853%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Aktuelle Rendite
7,39%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund an?
Schüttet der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?
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