IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?

Den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund kannst du unter der ISIN LU2061940578 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund an?

Der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,12%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,12% abgezogen.

Q: Schüttet der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund Dividenden aus?

Der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?

Der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund hat ein Fondsvolumen von 228,34 Mio. €.

ISIN

LU2061940578

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,12%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

228,34 Mio. €

Positionen

114

Auflage

08.06.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund wurde am 8. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 228,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,12%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

228,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,36 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Romain Lacoste, Roland Vigne, Michael Israel, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

10.26517

10,27%

Türkei

9.12627

9,13%

Mexiko

7.69642

7,70%

Argentinien

5.86923

5,87%

Brasilien

5.61972

5,62%

Kolumbien

5.06075

5,06%

Peru

4.24789

4,25%

Österreich

4.12654

4,13%

Litauen

4.01331

4,01%

Rumänien

3.94193

3,94%

Usbekistan

3.73388

3,73%

Vereinigtes Königreich

3.42309

3,42%

Polen

3.13332

3,13%

Vereinigte Staaten

2.86311

2,86%

Ecuador

2.72523

2,73%

Costa Rica

2.31302

2,31%

Ungarn

2.13303

2,13%

Zypern

1.62844

1,63%

Elfenbeinküste

1.55835

1,56%

Jamaika

1.48706

1,49%

Oman

1.32872

1,33%

Ukraine

1.32437

1,32%

Paraguay

0.94116

0,94%

Slowakei

0.76544

0,77%

Tschechien

0.73672

0,74%

Mongolei

0.72956

0,73%

Chile

0.72478

0,72%

Marokko

0.54474

0,54%

Benin

0.5012

0,50%

Luxemburg

0.4198

0,42%

Italien

0.10875

0,11%

China

0.079

0,08%

Frankreich

0.04305

0,04%

Indonesien

0.03443

0,03%

Kanada

0.01807

0,02%

Niederlande

0.01213

0,01%

Regionen

Amerika

35.318549999999995

35,32%

Asien

31.173359999999995

31,17%

Europa

24.198460000000004

24,20%

Afrika

2.6042899999999998

2,60%

Ozeanien

0.00007

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund enthalten:

EUR

Euro

11.12419

11,12%

INR

Indische Rupie

10.26517

10,27%

TRY

Türkische Lira

9.12627

9,13%

MXN

Mexikanischer Peso

7.69642

7,70%

ARS

Argentinischer Peso

5.86923

5,87%

BRL

Brasilianischer Real

5.61972

5,62%

USD

US Dollar

5.58834

5,59%

COP

Kolumbianischer Peso

5.06075

5,06%

PEN

Peruanischer Sol

4.24789

4,25%

RON

Rumänischer Leu

3.94193

3,94%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.73388

3,73%

GBP

Pfund Sterling

3.42309

3,42%

PLN

Złoty

3.13332

3,13%

CRC

Costa-Rica-Colón

2.31302

2,31%

HUF

Ungarische Forint

2.13303

2,13%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.0595499999999998

2,06%

JMD

Jamaika-Dollar

1.48706

1,49%

OMR

Omanischer Rial

1.32872

1,33%

UAH

Hrywnja

1.32437

1,32%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.94116

0,94%

CZK

Tschechische Krone

0.73672

0,74%

MNT

Tugrik

0.72956

0,73%

CLP

Chilenischer Peso

0.72478

0,72%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.54474

0,54%

CNY

Renminbi Yuan

0.079

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.03443

0,03%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01807

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.72732

22,73%

Anzahl Positionen114

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen80

Cash und sonstige Positionen34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund machen 22,73% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

International Airport Finance SA 12%

2.72523

2,73%

Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv

2.49608

2,50%

Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%

2.4042

2,40%

Investment Energy Resources Ltd. 6.25%

2.31302

2,31%

Artea Bankas AB 4.853%

2.18524

2,19%

LD Celulose International GmbH 7.95%

2.17134

2,17%

Mbh Bank Nyrt. 5.25%

2.13303

2,13%

Agrobank Akb 9.25%

2.11161

2,11%

Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%

2.10764

2,11%

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 8.5%

2.07993

2,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.30576

1,31%

Unternehmensanleihen

93.42082

93,42%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.61161

6,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

46.69323

46,69%

1 bis 3 Jahre

21.27

21,27%

5 bis 7 Jahre

19.59085

19,59%

7 bis 10 Jahre

6.1735

6,17%

10 bis 15 Jahre

0.9433

0,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,09%

Aktuelle Rendite

7,49%

Durchschnittlicher Kupon

7,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,90CHF an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,05%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,39%	+0,39%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,93%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.15
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,00%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.25
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,27%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	06.04.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,10%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	18.09.24
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,73%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	27.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,28%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	06.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,68%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.15
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,58%	Ausschüttend	421 Mio. €	01.06.17
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,06%	Thesaurierend	421 Mio. €	02.07.07
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,58%	Ausschüttend	421 Mio. €	20.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration Fund Dividenden aus?

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NAV

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