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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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169,34 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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28.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond wurde am 28. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
169,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,06 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adriana Keller, Martina Honegger, Tolga Yildirim, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AU
Australien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
IE
Irland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Euro Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
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113
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond machen 49,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Spain (Kingdom of) 2.8%
Finland (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1.45%
UniCredit Bank GmbH 3.125%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875%
Belfius Bank SA/NV 3%
ING Bank N.V. 3%
United States Treasury Notes 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,60%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Euro Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond beträgt seit dem 28.10.2019 -0,60% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,48% | +1,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,06% | +0,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,16% | +0,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,60% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Euro Short Term Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,86%
1 Jahr
1,21%
3 Jahre
1,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,38%
1 Jahr
-6,48%
3 Jahre
-6,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,84
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-3,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Euro Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Euro Short Term Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond?
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