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DNB Fund - Nordic Small Cap
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,92 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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17.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Small Cap wurde am 17. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der VINX Small Cap NR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
VINX Small Cap NR SEK
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
291,04 €
Auflagedatum
17. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Nordic Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
NL
Niederlande
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Small Cap enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Nordic Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
124
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Small Cap machen 26,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Humble Group AB
Embracer Group AB
Talenom PLC
Sinch AB
Vestum AB
Bravida Holding AB
Scandinavian Astor Group AB
Vimian Group AB
Stillfront Group AB
Inwido AB
Branchen
Der DNB Fund - Nordic Small Cap investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,90kr an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +460,41%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Nordic Small Cap beträgt seit dem 8.5.2025 2,39% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,39% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Small Cap
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Small Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Small Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Small Cap?
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