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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

ISIN
LU2061962978

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,08%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
387,73 Mio. €
Positionen
?
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1.330
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund wurde am 13. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,73 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

387,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,14 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

20.16445
20,16%
DE

Deutschland

12.51504
12,52%
FR

Frankreich

10.3719
10,37%
US

Vereinigte Staaten

9.50693
9,51%
IT

Italien

7.86945
7,87%
IE

Irland

6.19117
6,19%
CH

Schweiz

4.80253
4,80%
ES

Spanien

4.71594
4,72%
NL

Niederlande

4.62383
4,62%
FI

Finnland

2.56779
2,57%
SE

Schweden

1.74279
1,74%
CZ

Tschechien

1.72129
1,72%
TR

Türkei

1.49188
1,49%
GR

Griechenland

1.44885
1,45%
BR

Brasilien

1.23893
1,24%
BE

Belgien

1.22771
1,23%
MX

Mexiko

0.82461
0,82%
ZA

Südafrika

0.77381
0,77%
ID

Indonesien

0.7618
0,76%
IL

Israel

0.56075
0,56%
AT

Österreich

0.54758
0,55%
TH

Thailand

0.54269
0,54%
DK

Dänemark

0.49916
0,50%
PT

Portugal

0.47462
0,47%
UA

Ukraine

0.46604
0,47%
PL

Polen

0.45578
0,46%
IN

Indien

0.44907
0,45%
GE

Georgien

0.43556
0,44%
CO

Kolumbien

0.41108
0,41%
SG

Singapur

0.39087
0,39%
PE

Peru

0.39043
0,39%
JP

Japan

0.3604
0,36%
MY

Malaysia

0.33215
0,33%
RO

Rumänien

0.30764
0,31%
HU

Ungarn

0.29847
0,30%
KR

Südkorea

0.2457
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2421
0,24%
CN

China

0.21732
0,22%
PH

Philippinen

0.21565
0,22%
AR

Argentinien

0.21544
0,22%
NO

Norwegen

0.20574
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18512
0,19%
CA

Kanada

0.17471
0,17%
HK

Hongkong

0.17034
0,17%
GH

Ghana

0.16854
0,17%
EE

Estland

0.16482
0,16%
CL

Chile

0.15128
0,15%
JM

Jamaika

0.11274
0,11%
NG

Nigeria

0.10446
0,10%
LU

Luxemburg

0.08695
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08598
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08558
0,09%
QA

Katar

0.08481
0,08%
OM

Oman

0.07759
0,08%
BM

Bermuda

0.06615
0,07%
MO

Macao

0.06287
0,06%
UY

Uruguay

0.06153
0,06%
RS

Serbien

0.05354
0,05%
BG

Bulgarien

0.0521
0,05%
AO

Angola

0.04956
0,05%
PA

Panama

0.04885
0,05%
TW

Taiwan

0.04044
0,04%
LT

Litauen

0.03377
0,03%
TG

Togo

0.03213
0,03%
BH

Bahrain

0.02847
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02611
0,03%
AU

Australien

0.02218
0,02%
EG

Ägypten

0.01799
0,02%
CR

Costa Rica

0.01766
0,02%
GT

Guatemala

0.01554
0,02%
HR

Kroatien

0.01554
0,02%
VE

Venezuela

0.01259
0,01%
EC

Ecuador

0.01127
0,01%
ZM

Sambia

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
83.62449000000002
83,62%
Amerika
12.924259999999995
12,92%
Asien
7.490140000000001
7,49%
Afrika
1.18074
1,18%
Ozeanien
0.02218
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
52.840199999999996
52,84%
GBP
Pfund Sterling
20.16445
20,16%
USD
US Dollar
9.52254
9,52%
CHF
Schweizer Franken
4.80253
4,80%
SEK
Schwedische Krone
1.74279
1,74%
CZK
Tschechische Krone
1.72129
1,72%
TRY
Türkische Lira
1.49188
1,49%
BRL
Brasilianischer Real
1.23893
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82461
0,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77381
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.7618
0,76%
ILS
Shekel
0.56075
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.54269
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.49916
0,50%
UAH
Hrywnja
0.46604
0,47%
PLN
Złoty
0.45578
0,46%
INR
Indische Rupie
0.44907
0,45%
GEL
Georgischer Lari
0.43556
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41108
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.39087
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.39043
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.3604
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33215
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.30764
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.29847
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2457
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.2421
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.21732
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.21565
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21544
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20574
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18512
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.17471
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17034
0,17%
GHS
Cedi
0.16854
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15128
0,15%
JMD
Jamaika-Dollar
0.11274
0,11%
NGN
Naira
0.10446
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08598
0,09%
KZT
Tenge
0.08558
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08481
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07759
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06615
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06287
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06153
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05354
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0521
0,05%
AOA
Kwanza
0.04956
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04885
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04053
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04044
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02847
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02611
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02218
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01799
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01766
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01554
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01554
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01259
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.05627
25,06%
1.330
186
786
358

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund machen 25,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
4.53344
4,53%
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX
4.03075
4,03%
Italy (Republic Of) 2.95%
3.69805
3,70%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
3.01777
3,02%
CFD on SIX SMI PR CHF
2.76628
2,77%
Fidelity ILF - EUR A Acc
2.21699
2,22%
Ferrovial SE
1.309
1,31%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.20308
1,20%
UniCredit SpA
1.15175
1,15%
Reckitt Benckiser Group PLC
1.12916
1,13%

Branchen

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.36348
5,36%
Versicherungen
4.53368
4,53%
Software
3.48356
3,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.18607
3,19%
Basiskonsumgüter
2.17674
2,18%
Verpackte Konsumgüter
1.97321
1,97%
Pharmaunternehmen
1.61841
1,62%
Unternehmensdienste
1.6095
1,61%
Industrieprodukte
1.564
1,56%
Bauwesen
1.43544
1,44%
Kapitalmärkte
1.25245
1,25%
Öl & Gas
1.10768
1,11%
Zykl. Konsumgüter
1.09683
1,10%
Medien
1.01931
1,02%
Telekommunikation
0.98037
0,98%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.91998
0,92%
Regulierte Versorger
0.91333
0,91%
Immobilien
0.87838
0,88%
Schwere Maschinen
0.58769
0,59%
Restaurants
0.5604
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5571
0,56%
Forsterzeugnisse
0.46348
0,46%
Vermögensverwaltung
0.37666
0,38%
Hausbau & Bauwesen
0.37095
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.32498
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.31064
0,31%
Transport
0.12684
0,13%
Hardware
0.12576
0,13%
Halbleiter
0.11183
0,11%
Interaktive Medien
0.04195
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0225
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00231
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,12% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,12%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,6 Mrd. €01.02.21
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DB Balanced SAA EUR0,31%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA EUR0,26%Thesaurierend2,3 Mrd. €14.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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