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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

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TER
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0,96%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
396,2 Mio. €
Positionen
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1.587
Auflage
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13.11.2019

Kurs

%
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1M
1M
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3M
6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund wurde am 13. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,2 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

396,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,36 €

Auflagedatum

13. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

21.85579
21,86%

Deutschland

17.06096
17,06%

Vereinigte Staaten

11.68032
11,68%

Frankreich

10.5548
10,55%

Irland

7.61261
7,61%

Niederlande

4.62366
4,62%

Spanien

4.41979
4,42%

Italien

3.70718
3,71%

Finnland

2.5836799999999998
2,58%

Tschechien

2.07586
2,08%

Schweiz

2.0723
2,07%

Schweden

1.8459400000000001
1,85%

Türkei

1.38666
1,39%

Griechenland

1.26471
1,26%

Belgien

1.07001
1,07%

Indonesien

0.85744
0,86%

Dänemark

0.75544
0,76%

Polen

0.64351
0,64%

Mexiko

0.61632
0,62%

Ukraine

0.58029
0,58%

Israel

0.55425
0,55%

Malaysia

0.54912
0,55%

Thailand

0.54495
0,54%

Portugal

0.45436
0,45%

Georgien

0.43813
0,44%

Brasilien

0.40939
0,41%

Südafrika

0.38562
0,39%

Rumänien

0.34874
0,35%

Norwegen

0.34262
0,34%

Österreich

0.31937
0,32%

Kolumbien

0.31869
0,32%

Japan

0.31058
0,31%

Kanada

0.3074
0,31%

Singapur

0.25923
0,26%

Kaimaninseln

0.24564
0,25%

Ghana

0.23369
0,23%

Australien

0.20823
0,21%

Estland

0.1833
0,18%

Indien

0.14921
0,15%

Peru

0.13608
0,14%

Luxemburg

0.11435
0,11%

Ungarn

0.11207
0,11%

Bermuda

0.09952
0,10%

Panama

0.09759
0,10%

Hongkong

0.09726
0,10%

Nigeria

0.08021
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06059
0,06%

Uruguay

0.05948
0,06%

Saudi-Arabien

0.05026
0,05%

Serbien

0.04794
0,05%

Chile

0.0433
0,04%

Jersey

0.04257
0,04%

Philippinen

0.037970000000000004
0,04%

Kasachstan

0.03435
0,03%

China

0.03224
0,03%

Oman

0.02906
0,03%

Bahrain

0.02839
0,03%

Katar

0.02514
0,03%

Ägypten

0.02273
0,02%

Argentinien

0.02126
0,02%

Dominikanische Republik

0.01841
0,02%

Guatemala

0.01523
0,02%

Costa Rica

0.0145
0,01%

Usbekistan

0.01009
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
84.69185000000002
84,69%
Amerika
13.98009
13,98%
Asien
5.6286499999999995
5,63%
Afrika
0.74033
0,74%
Ozeanien
0.20823
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
53.96952
53,97%
GBP
Pfund Sterling
21.85579
21,86%
USD
US Dollar
11.69238
11,69%
CZK
Tschechische Krone
2.07586
2,08%
CHF
Schweizer Franken
2.0723
2,07%
SEK
Schwedische Krone
1.8459400000000001
1,85%
TRY
Türkische Lira
1.38666
1,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.85744
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.75544
0,76%
PLN
Złoty
0.64351
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61632
0,62%
UAH
Hrywnja
0.58029
0,58%
ILS
Shekel
0.55425
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54912
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.54495
0,54%
GEL
Georgischer Lari
0.43813
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.40939
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38562
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.34874
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.34262
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31869
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.31058
0,31%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3074
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.25923
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.24564
0,25%
GHS
Cedi
0.23369
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.20823
0,21%
INR
Indische Rupie
0.14921
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13608
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.11207
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09952
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09759
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09726
0,10%
NGN
Naira
0.08021
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06059
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05948
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05026
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04794
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0433
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.04257
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.037970000000000004
0,04%
KZT
Tenge
0.03435
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.03224
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02906
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02839
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02514
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02273
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02126
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01841
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01523
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0145
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01009
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.534219999999998
23,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund machen 23,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
9.63076
9,63%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.69152
2,69%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.51258
2,51%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.45645
1,46%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc
1.39106
1,39%
Ferrovial SE
1.35979
1,36%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
1.17454
1,17%
TotalEnergies SE
1.1618
1,16%
Unilever PLC
1.09289
1,09%
3i Group Ord
1.06283
1,06%

Branchen

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
4.39154
4,39%
Banken
3.99156
3,99%
Software
2.87386
2,87%
Basiskonsumgüter
2.02363
2,02%
Pharmaunternehmen
1.86665
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.8575
1,86%
Unternehmensdienste
1.7953
1,80%
Industrieprodukte
1.62443
1,62%
Bauwesen
1.59567
1,60%
REITs
1.45322
1,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37948
1,38%
Zykl. Konsumgüter
1.17454
1,17%
Telekommunikation
1.16457
1,16%
Öl & Gas
1.16349
1,16%
Regulierte Versorger
1.0652
1,07%
Kapitalmärkte
0.91006
0,91%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.87202
0,87%
Immobilien
0.80531
0,81%
Behälter & Verpackungen
0.71272
0,71%
Schwere Maschinen
0.64719
0,65%
Hardware
0.61823
0,62%
Medien
0.60611
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54795
0,55%
Forsterzeugnisse
0.48011
0,48%
Restaurants
0.45949
0,46%
Transport
0.38623
0,39%
Hausbau & Bauwesen
0.35125
0,35%
Chemikalien
0.24013
0,24%
Vermögensverwaltung
0.18569
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.16384
0,16%
Reisen & Freizeit
0.13454
0,13%
Industrievertrieb
0.08399
0,08%
Halbleiter
0.0743
0,07%
Interaktive Medien
0.05002
0,05%
Landwirtschaft
0.0367
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.0184
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00203
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00108
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
1,06%
48%
Tierversuche
0%
10,16%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,45%
35%
Gentechnik
0%
0,45%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,39%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 130,70€ an Gewinn erzielt, also +13,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 13.11.2019 13,07% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,90%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-1,20%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-1,70%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+7,41%+7,41%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+9,43%+3,02%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+23,12%+4,25%
10 Jahre --
Max
?
13.11.2019 - 30.4.2025
+13,07%+2,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,11€4,87%
20240,45€4,90%
20230,35€4,01%
20220,31€3,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
5,78%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,29%
1 Jahr
-17,07%
3 Jahre
-17,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,41
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund um maximal
-8,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

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