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Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

ISIN
LU2062918342

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,12%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,08 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
55
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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3M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund wurde am 3. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,12%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

162,66 €

Auflagedatum

3. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

50.227880000000006
50,23%
US

Vereinigte Staaten

11.110240000000001
11,11%
CN

China

3.50389
3,50%
JP

Japan

3.0174
3,02%
FR

Frankreich

2.39938
2,40%
CH

Schweiz

1.4772
1,48%
NL

Niederlande

1.41956
1,42%
DE

Deutschland

1.0275
1,03%
ES

Spanien

0.8883000000000001
0,89%
IN

Indien

0.8590899999999999
0,86%
IT

Italien

0.7929999999999999
0,79%
TW

Taiwan

0.78464
0,78%
AU

Australien

0.67302
0,67%
BR

Brasilien

0.60627
0,61%
KR

Südkorea

0.50659
0,51%
MX

Mexiko

0.43648
0,44%
CA

Kanada

0.38264000000000004
0,38%
ZA

Südafrika

0.36249000000000003
0,36%
ID

Indonesien

0.3365
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.31362
0,31%
HK

Hongkong

0.31231
0,31%
SE

Schweden

0.28714
0,29%
CL

Chile

0.22381
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21532
0,22%
TR

Türkei

0.18943000000000002
0,19%
PH

Philippinen

0.17661
0,18%
AT

Österreich

0.1687
0,17%
PL

Polen

0.15961
0,16%
BE

Belgien

0.15889
0,16%
MY

Malaysia

0.15593
0,16%
QA

Katar

0.14061
0,14%
DK

Dänemark

0.13012
0,13%
OM

Oman

0.11872
0,12%
CO

Kolumbien

0.11248
0,11%
HU

Ungarn

0.11218
0,11%
FI

Finnland

0.11119
0,11%
BH

Bahrain

0.11051
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10752
0,11%
AR

Argentinien

0.10592
0,11%
PE

Peru

0.10447000000000001
0,10%
IE

Irland

0.10421
0,10%
SG

Singapur

0.10115000000000002
0,10%
PT

Portugal

0.09757
0,10%
EG

Ägypten

0.09528
0,10%
RO

Rumänien

0.09448
0,09%
PA

Panama

0.08831
0,09%
GR

Griechenland

0.08582000000000001
0,09%
UY

Uruguay

0.08506
0,09%
TH

Thailand

0.07673
0,08%
NG

Nigeria

0.07341
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06312999999999999
0,06%
IL

Israel

0.05693
0,06%
KE

Kenia

0.05338
0,05%
NO

Norwegen

0.053309999999999996
0,05%
UA

Ukraine

0.04347
0,04%
EC

Ecuador

0.04246
0,04%
GT

Guatemala

0.04202
0,04%
CR

Costa Rica

0.04158
0,04%
PY

Paraguay

0.03497
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.0344
0,03%
SV

El Salvador

0.03369
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03336
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03327
0,03%
JO

Jordanien

0.03165
0,03%
GH

Ghana

0.03151
0,03%
AO

Angola

0.03056
0,03%
PK

Pakistan

0.0298
0,03%
MA

Marokko

0.02775
0,03%
SI

Slowenien

0.02673
0,03%
RS

Serbien

0.02613
0,03%
JM

Jamaika

0.02371
0,02%
VE

Venezuela

0.02079
0,02%
BM

Bermuda

0.01895
0,02%
CY

Zypern

0.01891
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01743
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0153
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01514
0,02%
KW

Kuwait

0.01304
0,01%
SN

Senegal

0.01263
0,01%
ZM

Sambia

0.01022
0,01%
LB

Libanon

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
59.92172
59,92%
Amerika
13.548179999999999
13,55%
Asien
11.359089999999997
11,36%
Afrika
0.7580900000000002
0,76%
Ozeanien
0.68816
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Growth Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
50.227880000000006
50,23%
USD
US Dollar
11.1864
11,19%
EUR
Euro
7.318249999999999
7,32%
CNY
Renminbi Yuan
3.50389
3,50%
JPY
Japanischer Yen
3.0174
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.4772
1,48%
INR
Indische Rupie
0.8590899999999999
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78464
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.67302
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.60627
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50659
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43648
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38264000000000004
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36249000000000003
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3365
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.31362
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31231
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.28714
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.22381
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21532
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.18943000000000002
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17661
0,18%
PLN
Złoty
0.15961
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15593
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.14061
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13012
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.11872
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11248
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11218
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11051
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10752
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10592
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10447000000000001
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.10115000000000002
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09528
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09448
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08831
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08506
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07673
0,08%
NGN
Naira
0.07341
0,07%
KZT
Tenge
0.06312999999999999
0,06%
ILS
Shekel
0.05693
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05599
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05338
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.053309999999999996
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04347
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04202
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04158
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03497
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03336
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03327
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03165
0,03%
GHS
Cedi
0.03151
0,03%
AOA
Kwanza
0.03056
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0298
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02775
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02613
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02371
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02079
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01895
0,02%
AZN
Manat
0.01743
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0153
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01514
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01304
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01175
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01022
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.35683
69,36%
55
2
4
49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund machen 69,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IFSL Evenlode Income C Acc
16.3017
16,30%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
12.68464
12,68%
TM Redwheel UK Eq Inc S Inc
11.91083
11,91%
Aberforth Smaller Companies Trust PLC
8.02442
8,02%
Momentum GF Global Equity M USD
4.18966
4,19%
Finsbury Growth & Income Trust PLC
4.06271
4,06%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
3.91795
3,92%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
3.19233
3,19%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
3.07586
3,08%
Redwheel Global Convert Fund B GBP
1.99673
2,00%

Branchen

Der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
13.38885
13,39%
Banken
5.7973
5,80%
Unternehmensdienste
4.48852
4,49%
Verpackte Konsumgüter
4.02654
4,03%
Pharmaunternehmen
3.77593
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.37765
3,38%
Öl & Gas
3.11038
3,11%
Medien
2.42178
2,42%
Versicherungen
2.34372
2,34%
Industrieprodukte
2.03823
2,04%
Software
1.97767
1,98%
Kapitalmärkte
1.70654
1,71%
Hardware
1.62653
1,63%
Interaktive Medien
1.46642
1,47%
Getränke (alkoholisch)
1.4628
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.42028
1,42%
Metalle & Bergbau
1.32942
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30307
1,30%
Telekommunikation
1.22618
1,23%
Basiskonsumgüter
1.13808
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.11499
1,11%
Chemikalien
1.10063
1,10%
Restaurants
1.06573
1,07%
Regulierte Versorger
1.05194
1,05%
Reisen & Freizeit
1.04508
1,05%
Halbleiter
0.9899
0,99%
Transport
0.98714
0,99%
Konglomerate
0.70837
0,71%
Tabakprodukte
0.602
0,60%
Haushaltsprodukte
0.57909
0,58%
Immobilien
0.56321
0,56%
REITs
0.53787
0,54%
Unabhängige Energieversorger
0.49586
0,50%
Bauwesen
0.42893
0,43%
Industrievertrieb
0.341
0,34%
Biotechnologie
0.20179
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17489
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15812
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15647
0,16%
Stahl
0.12265
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.12165
0,12%
Baustoffe
0.10647
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10111
0,10%
Schwere Maschinen
0.06826
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06241
0,06%
Krankenversicherungen
0.04628
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04515
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04361
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04266
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03063
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02848
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02618
0,03%
Landwirtschaft
0.01672
0,02%
Bildung
0.01016
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,10£ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,81%+0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €30.12.15
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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €02.03.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Growth Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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