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Atrium Portfolio Sicav - High Income
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Atrium Portfolio Sicav - High Income wurde am 7. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Averages 30 Day Yld USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Averages 30 Day Yld USD
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - High Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
BR
Brasilien
ME
Montenegro
MX
Mexiko
BE
Belgien
HR
Kroatien
IE
Irland
NO
Norwegen
IL
Israel
SE
Schweden
SK
Slowakei
NL
Niederlande
PL
Polen
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
CA
Kanada
AU
Australien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - High Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - High Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - High Income machen 21,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Global High Yield Solution IC USD
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.875%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%
BNP Paribas SA 4.5%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 3.625%
Montenegro (Republic of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,74%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Aktuelle Rendite
4,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00$ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - High Income beträgt seit dem 9.5.2025 0,12% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,12% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - High Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atrium Portfolio Sicav - High Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - High Income?
Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - High Income an?
Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - High Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - High Income?
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