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Santander Covered Bond
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,15 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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09.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Covered Bond wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx)ICE BofA Euro Covered Bond TR EURICE BofA Euro UnSubod Fin TR EURICE BofA 1-10Y German Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx)ICE BofA Euro Covered Bond TR EURICE BofA Euro UnSubod Fin TR EURICE BofA 1-10Y German Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
304,75 €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Monteiro
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Covered Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
IE
Irland
DE
Deutschland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Covered Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander Covered Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
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81
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Covered Bond machen 19,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%
Caja Rural de Navarra 0.88%
Caixabank S.A. 1%
Banco de Sabadell SA 1.75%
Banco Santander, S.A. 0.13%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.01%
Landsbankinn Hf Medium Term Note Fixed 4.25%
Belfius Bank SA/NV 3.63%
Bank of America Corp. 0%
Barclays PLC 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,30%Durchschnittlicher Kupon
1,86%Aktuelle Rendite
1,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Covered Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Covered Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander Covered Bond beträgt seit dem 9.6.2020 -2,19% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,86% | +4,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,35% | -0,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,19% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Covered Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,25%
1 Jahr
1,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,71%
1 Jahr
-8,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Covered Bond?
Welche Kosten fallen beim Santander Covered Bond an?
Schüttet der Santander Covered Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Covered Bond?
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