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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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179,69 Mio. €
Positionen
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215
Auflage
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26.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 26. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
179,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
26. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BR
Brasilien
RO
Rumänien
IN
Indien
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
AR
Argentinien
MO
Macao
MA
Marokko
OM
Oman
GB
Vereinigtes Königreich
PY
Paraguay
PA
Panama
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MY
Malaysia
GT
Guatemala
QA
Katar
RS
Serbien
JM
Jamaika
NG
Nigeria
CN
China
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
HU
Ungarn
PK
Pakistan
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
MK
Nordmazedonien
AO
Angola
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
TH
Thailand
UY
Uruguay
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
FR
Frankreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
LB
Libanon
VE
Venezuela
SV
El Salvador
ZM
Sambia
ID
Indonesien
UA
Ukraine
IL
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
MKD
Mazedonischer Denar
AOA
Kwanza
TND
Tunesischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
215
0
177
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund machen 30,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%
Panama (Republic of) 3.875%
Romania (Republic Of) 1.375%
Serbia (Republic Of) 3.125%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Standard Chartered PLC 1.456%
Colombia (Republic Of) 4.5%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,60%Aktuelle Rendite
5,15%Durchschnittlicher Kupon
5,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 26.10.2023 3,35% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,35% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
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