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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
777,16 Mio. €
Positionen
233
Auflage
20.11.2019
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 20. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 777,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
777,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,2 €
Auflagedatum
20. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal, Jason Martin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Südafrika
Indonesien
Kolumbien
Polen
Malaysia
Türkei
Rumänien
Indien
China
Chile
Ägypten
Peru
Thailand
Philippinen
Brasilien
Tschechien
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund machen 41,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of)
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Colombia (Republic Of) 6%
Indonesia (Republic of) 7%
Malaysia (Government Of) 3.885%
South Africa (Republic of) 9%
India (Republic of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,62%Aktuelle Rendite
7,15%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 20.11.2019 -6,06% (entspricht -1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,50% | - |
| 1 Monat | +2,56% | - |
| 3 Monate | +3,49% | - |
| 6 Monate | +5,55% | - |
| 1 Jahr | +3,81% | +3,81% |
| 3 Jahre | +12,43% | +3,94% |
| 5 Jahre | +4,05% | +0,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,06% | -1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 7,86% |
| 2024 | 0,47$ | 7,57% |
| 2023 | 0,62$ | 9,52% |
| 2022 | 0,70$ | 9,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
5,91%
1 Jahr
7,13%
3 Jahre
6,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,04%
1 Jahr
-27,95%
3 Jahre
-27,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,93
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-18,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
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