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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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791,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 20. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 791,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
791,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
292,13 €
Auflagedatum
20. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal, Jason Martin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
PL
Polen
TR
Türkei
RO
Rumänien
IN
Indien
BR
Brasilien
CN
China
EG
Ägypten
CL
Chile
TH
Thailand
PH
Philippinen
PE
Peru
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
2
66
223
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund machen 42,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of) 36%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Colombia (Republic Of) 6%
Indonesia (Republic of) 7%
Malaysia (Government Of) 3.885%
South Africa (Republic of) 9%
India (Republic of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,90%Aktuelle Rendite
7,17%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -224,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 20.11.2019 0,35% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,85% | +3,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,26% | +1,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,58€ | 7,30% |
| 2024 | 0,45€ | 5,42% |
| 2023 | 0,40€ | 4,93% |
| 2022 | 0,35€ | 4,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
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5,28%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,52%
1 Jahr
-16,01%
3 Jahre
-16,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-8,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
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