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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,95 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
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04.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,73 €
Auflagedatum
4. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Riddell, Kacper Brzezniak, Jack Norris, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
BR
Brasilien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AU
Australien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
BE
Belgien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
CH
Schweiz
SG
Singapur
IE
Irland
AT
Österreich
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PT
Portugal
DK
Dänemark
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
226
0
83
143
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond machen 89,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.625%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Bund Future Sept 25
Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD
Spain (Kingdom of) 4%
Allianz Global Aggregate Bond W H EUR
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,79%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -206,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond beträgt seit dem 4.11.2019 -13,29% (entspricht -2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,17% | +0,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -18,87% | -6,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -26,96% | -6,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -13,29% | -2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1.671,28€ | 2,11% |
| 2023 | 1.569,86€ | 1,82% |
| 2022 | 2.655,77€ | 2,74% |
| 2021 | 1.349,07€ | 1,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
Volatilität
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4,76%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
6,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-35,39%
1 Jahr
-35,39%
3 Jahre
-35,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
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