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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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531,7 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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15.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 531,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
531,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,47 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Daly, Anthony Simond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
EG
Ägypten
KE
Kenia
GH
Ghana
PK
Pakistan
AO
Angola
US
Vereinigte Staaten
SV
El Salvador
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
CN
China
SR
Suriname
AR
Argentinien
LB
Libanon
CM
Kamerun
TN
Tunesien
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
MZ
Mosambik
IQ
Irak
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
BB
Barbados
VE
Venezuela
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
TT
Trinidad und Tobago
TG
Togo
JM
Jamaika
ZA
Südafrika
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
110
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund machen 25,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kenya (Republic of) 18.4607%
Suriname (Republic of) 7.95%
Egypt (Arab Republic of) 8.875%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%
Argentina (Republic Of) 1%
Ghana (Republic of) 5%
Cameroon (Republic of) 9.5%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Egypt (Arab Republic of) 24.144%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,06%Durchschnittlicher Kupon
9,44%Aktuelle Rendite
8,71%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 185,60$ an Gewinn erzielt, also +18,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,14%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2019 18,56% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,08% | +7,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,66% | +8,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,36% | +6,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,56% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
Volatilität
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5,87%
1 Jahr
8,40%
3 Jahre
7,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,47%
1 Jahr
-29,14%
3 Jahre
-29,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
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