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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
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TER
1,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
448,12 Mio. €
Positionen
120
Auflage
15.11.2019
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
448,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
302,2 €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Daly, Anthony Simond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Ägypten
Kenia
Ghana
El Salvador
Pakistan
Sambia
Nigeria
Ukraine
Angola
Usbekistan
China
Kamerun
Argentinien
Suriname
Dominikanische Republik
Irak
Libanon
Tunesien
Mosambik
Vereinigte Staaten
Venezuela
Barbados
Paraguay
Vereinigtes Königreich
Trinidad und Tobago
Sri Lanka
Kasachstan
Togo
Dänemark
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund enthalten:
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
XAF
CFA-Franc BEAC
ARS
Argentinischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
TND
Tunesischer Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
VEF
Venezolanischer Bolívar
BBD
Barbados-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund machen 31,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Kenya (Republic of) 18.4607%
Argentina (Republic Of) 1%
Suriname (Republic of) 7.95%
Iraq (Republic Of) 5.8%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Egypt (Arab Republic of) 8.875%
El Salvador (Republic of) 9.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
83,72%Durchschnittlicher Kupon
9,16%Aktuelle Rendite
9,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 186,50€ an Gewinn erzielt, also +18,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2019 18,65% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,59% | - |
| 1 Monat | +4,96% | - |
| 3 Monate | -2,08% | - |
| 6 Monate | +2,29% | - |
| 1 Jahr | +7,14% | +7,14% |
| 3 Jahre | +28,74% | +8,69% |
| 5 Jahre | +35,47% | +6,26% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,65% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ | 8,50% |
| 2024 | 0,66$ | 8,26% |
| 2023 | 0,62$ | 8,32% |
| 2022 | 0,61$ | 7,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
Volatilität
5,85%
1 Jahr
8,39%
3 Jahre
7,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,41%
1 Jahr
-29,11%
3 Jahre
-29,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,35
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
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