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White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,84 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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14.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,55 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Trachsel, Sven Sommer, Julio Alberto Giró, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
PT
Portugal
AT
Österreich
SE
Schweden
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
KR
Südkorea
TR
Türkei
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
68
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund machen 20,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Bilfinger SE
SBM Offshore NV
Vodafone Group PLC
Banco Santander SA
Nihon Yamamura Glass Co Ltd
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Tredegar Corp
Raiffeisen Bank International AG
Nikkiso Co Ltd
Branchen
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 10,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 425,30€ an Gewinn erzielt, also +42,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund beträgt seit dem 14.2.2020 42,53% (entspricht 7,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,53% | +9,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +32,10% | +9,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +111,34% | +16,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,53% | +7,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
Volatilität
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11,15%
1 Jahr
10,23%
3 Jahre
11,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,74%
1 Jahr
-16,41%
3 Jahre
-32,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund an?
Schüttet der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund?
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