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White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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85,34 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,56 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Trachsel, Sven Sommer, Julio Alberto Giró, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
SE
Schweden
SG
Singapur
KR
Südkorea
HK
Hongkong
AU
Australien
AR
Argentinien
TR
Türkei
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund machen 19,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bilfinger SE
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Vodafone Group PLC
Nihon Yamamura Glass Co Ltd
Banco Santander SA
Raiffeisen Bank International AG
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Telefonica SA
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
SBM Offshore NV
Branchen
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 10,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 530,40$ an Gewinn erzielt, also +53,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund beträgt seit dem 14.2.2020 53,04% (entspricht 8,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,48% | +12,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,55% | +11,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +126,27% | +17,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +53,04% | +8,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
Volatilität
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12,32%
1 Jahr
10,64%
3 Jahre
12,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,51%
1 Jahr
-15,42%
3 Jahre
-32,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-12,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 12.05.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund an?
Schüttet der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund?
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