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Axiom Flexible Bond Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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178,67 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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18.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Axiom Flexible Bond Fund wurde am 18. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
178,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,31 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Axiom Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
LU
Luxemburg
PT
Portugal
HR
Kroatien
FI
Finnland
ES
Spanien
SE
Schweden
DK
Dänemark
JP
Japan
GR
Griechenland
IT
Italien
RO
Rumänien
PL
Polen
CY
Zypern
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Axiom Flexible Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Axiom Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
70
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Axiom Flexible Bond Fund machen 30,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ontario Teachers Finance Trust 1.85%
CPPIB Capital Inc 0.875%
European Union 0.2%
Heathrow Funding Ltd. 6.75%
Temasek Financial (I) Limited 0.5%
ITM Entreprises, S.A. 5.75%
ELO SA 2.375%
Croatia (Republic Of) 4%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375%
Austria (Republic of) 2.9%
Branchen
Der Axiom Flexible Bond Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,43%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,10€ an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Axiom Flexible Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,11% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Axiom Flexible Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,08€ | |
| 2024 | 2,01€ | |
| 2023 | 0,90€ | |
| 2022 | 0,97€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Axiom Flexible Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Axiom Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Axiom Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Axiom Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Axiom Flexible Bond Fund?
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