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SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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202,79 Mio. €
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15.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
202,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,95 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
CH
Schweiz
CY
Zypern
FR
Frankreich
SE
Schweden
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
1
64
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
Nationwide Building Society
Fv Cbot Ust 5 0625
Banco de Sabadell SA 5%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%
Erste Group Bank AG 7%
Commerzbank AG 7.875%
Long Gilt Future June 25
Banco de Sabadell SA 3.25%
Branchen
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,58%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Aktuelle Rendite
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,50€ an Gewinn erzielt, also +1,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit beträgt seit dem 7.4.2025 1,45% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,45% | +1,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14€ | |
| 2024 | 4,08€ | |
| 2023 | 1,85€ | |
| 2022 | 1,94€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?
Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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