Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,61%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
435,93 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
130
Auflage
Tooltip anzeigen
02.12.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 435,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
435,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,3 €
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CL
Chile
PE
Peru
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
CN
China
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
HU
Ungarn
KW
Kuwait
MY
Malaysia
MO
Macao
TH
Thailand
IE
Irland
ZA
Südafrika
QA
Katar
TW
Taiwan
PA
Panama
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
120
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 19,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Saudi Awwal Bank Subordinated Regs 09/35 Var
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Aldar Properties 6.6227%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,97%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Aktuelle Rendite
5,25%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,90$ an Gewinn erzielt, also +4,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 2.12.2019 4,99% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,88% | +3,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,07% | +1,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,99% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
3,96%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,92%
1 Jahr
-26,26%
3 Jahre
-26,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,09
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.04.09 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 18.09.14 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 07.11.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!