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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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400,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
400,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
767,26 €
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
CN
China
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
PE
Peru
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
MY
Malaysia
MO
Macao
TH
Thailand
ZA
Südafrika
IE
Irland
KW
Kuwait
QA
Katar
TW
Taiwan
PA
Panama
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
116
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 18,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
MTR Corp Ltd. 5.25%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Grupo Energia Bogota SA 4.875%
Standard Chartered PLC 7.018%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.58%
DP World Ltd. 6.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,45%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,21%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -232,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,73%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 2.12.2019 -2,58% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,21% | +4,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,08% | +2,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,74% | +0,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,58% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 4,97% |
| 2024 | 0,78$ | 4,99% |
| 2023 | 0,72$ | 4,64% |
| 2022 | 0,72$ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,82%
1 Jahr
3,94%
3 Jahre
3,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,05%
1 Jahr
-27,81%
3 Jahre
-27,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,80
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-14,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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