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AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF

ISIN
LU2072948701

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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4,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
431,05 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
?
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24.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF wurde am 24. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

431,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,31 Mio. €

Auflagedatum

24. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.46976
55,47%
JP

Japan

6.84199
6,84%
FR

Frankreich

6.72053
6,72%
DE

Deutschland

6.44384
6,44%
GB

Vereinigtes Königreich

6.25828
6,26%
CH

Schweiz

4.08425
4,08%
NL

Niederlande

3.7847299999999997
3,78%
CA

Kanada

2.59777
2,60%
ES

Spanien

2.5227
2,52%
IT

Italien

1.62929
1,63%
TW

Taiwan

0.91495
0,91%
SG

Singapur

0.76632
0,77%
DK

Dänemark

0.75538
0,76%
AU

Australien

0.71351
0,71%
FI

Finnland

0.65093
0,65%
SE

Schweden

0.57169
0,57%
NO

Norwegen

0.47335
0,47%
HK

Hongkong

0.44356
0,44%
BE

Belgien

0.35535
0,36%
CN

China

0.32091
0,32%
IN

Indien

0.25916
0,26%
IE

Irland

0.25382
0,25%
BR

Brasilien

0.2399
0,24%
AT

Österreich

0.21073
0,21%
KR

Südkorea

0.15124
0,15%
IL

Israel

0.1138
0,11%
ID

Indonesien

0.10388
0,10%
PT

Portugal

0.04437
0,04%
LU

Luxemburg

0.04178
0,04%
ZA

Südafrika

0.03766
0,04%
MX

Mexiko

0.0342
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02587
0,03%
TH

Thailand

0.0223
0,02%
GR

Griechenland

0.02187
0,02%
PH

Philippinen

0.01751
0,02%
MY

Malaysia

0.01318
0,01%
PR

Puerto Rico

0.011
0,01%

Regionen

Amerika
58.35263
58,35%
Europa
34.83012
34,83%
Asien
9.970029999999998
9,97%
Ozeanien
0.7393799999999999
0,74%
Afrika
0.03766
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF enthalten:
USD
US Dollar
55.480760000000004
55,48%
EUR
Euro
22.679940000000002
22,68%
JPY
Japanischer Yen
6.84199
6,84%
GBP
Pfund Sterling
6.25828
6,26%
CHF
Schweizer Franken
4.08425
4,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.59777
2,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91495
0,91%
SGD
Singapur-Dollar
0.76632
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.75538
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.71351
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.57169
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.47335
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44356
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.32091
0,32%
INR
Indische Rupie
0.25916
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.2399
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15124
0,15%
ILS
Shekel
0.1138
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10388
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03766
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0342
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02587
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0223
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01751
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01318
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.01041
66,01%
59
0
0
59

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF machen 66,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD Acc
9.64281
9,64%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc
9.54913
9,55%
Amundi Fds Glb Eq Resp I2 EUR C
8.82131
8,82%
FF - Global Equity Inc ESG Y-Acc-EUR
8.69632
8,70%
Pictet - Quest Global Sust Eq I EUR
5.68483
5,68%
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAcc
5.67769
5,68%
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EUR
5.10867
5,11%
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR
4.8255
4,83%
Wellington Global Stewards USD S Acc
4.55952
4,56%
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc C AccUSD
3.44463
3,44%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.92578
10,93%
Versicherungen
8.76713
8,77%
Halbleiter
7.90344
7,90%
Banken
7.64657
7,65%
Pharmaunternehmen
5.66668
5,67%
Hardware
4.82798
4,83%
Zykl. Konsumgüter
4.52425
4,52%
Industrieprodukte
4.33635
4,34%
Verpackte Konsumgüter
3.57491
3,57%
Chemikalien
3.12755
3,13%
Kapitalmärkte
2.93501
2,94%
Interaktive Medien
2.78997
2,79%
Unternehmensdienste
2.72934
2,73%
Regulierte Versorger
2.69306
2,69%
Bauwesen
2.47066
2,47%
Kreditdienstleistungen
2.43742
2,44%
Telekommunikation
2.28109
2,28%
Medizinprodukte & Geräte
2.07015
2,07%
Fahrzeuge & Komponenten
2.05725
2,06%
REITs
1.86838
1,87%
Transport
1.78145
1,78%
Basiskonsumgüter
1.63748
1,64%
Medien
1.44727
1,45%
Öl & Gas
1.07983
1,08%
Vermögensverwaltung
1.0401
1,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.89575
0,90%
Industrievertrieb
0.83767
0,84%
Reisen & Freizeit
0.78731
0,79%
Schwere Maschinen
0.77099
0,77%
Abfallwirtschaft
0.7557
0,76%
Konglomerate
0.68689
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.67246
0,67%
Restaurants
0.65684
0,66%
Metalle & Bergbau
0.56986
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53461
0,53%
Krankenversicherungen
0.49945
0,50%
Medizinischer Vertrieb
0.49781
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48587
0,49%
Immobilien
0.44033
0,44%
Biotechnologie
0.43646
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.35877
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.28058
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.19925
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.16118
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15246
0,15%
Baustoffe
0.11643
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11309
0,11%
Landwirtschaft
0.10431
0,10%
Bildung
0.07925
0,08%
Haushaltsprodukte
0.05665
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04956
0,05%
Stahl
0.03858
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03246
0,03%
Tabakprodukte
0.00901
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00365
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,40€ an Gewinn erzielt, also +3,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +787,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF beträgt seit dem 8.5.2025 3,04% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,04%+3,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%Thesaurierend22 Mrd. €14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global ESG FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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