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Interfund European Union Bond
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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254,18 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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11.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Interfund European Union Bond wurde am 11. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 254,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
6,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
254,18 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Interfund European Union Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Interfund European Union Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Interfund European Union Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
28
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Interfund European Union Bond machen 56,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0.4%
European Union 2.75%
European Union 2%
European Union 0.01%
European Union 3.25%
European Union 2.625%
European Union 3.375%
European Union 1.625%
European Union 0.7%
European Union 0.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,25%Durchschnittlicher Kupon
2,26%Aktuelle Rendite
1,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Interfund European Union Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,98% (entspricht -0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,98% | -0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Interfund European Union Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Interfund European Union Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,98%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund European Union Bond?
Welche Kosten fallen beim Interfund European Union Bond an?
Schüttet der Interfund European Union Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund European Union Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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