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ONE1797 - Listed Participations Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,51 Mio. €
Positionen
27
Auflage
18.12.2019
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ONE1797 - Listed Participations Fund wurde am 18. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,51 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Listed Participations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweden
Kanada
Niederlande
Belgien
Frankreich
Norwegen
Schweiz
China
Indien
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Listed Participations Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ONE1797 - Listed Participations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Listed Participations Fund machen 49,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investor AB Class B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Constellation Software Inc
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
3i Group Ord
HgCapital Trust Ord
EXOR NV
Sofina SA
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New)
Branchen
Der ONE1797 - Listed Participations Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,20€ an Gewinn erzielt, also +3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.055,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ONE1797 - Listed Participations Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,37% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,37% | +3,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Listed Participations Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ONE1797 - Listed Participations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
-0,05%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Listed Participations Fund?
Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Listed Participations Fund an?
Schüttet der ONE1797 - Listed Participations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Listed Participations Fund?
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