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ONE1797 - Listed Participations Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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152,26 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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18.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ONE1797 - Listed Participations Fund wurde am 18. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,48 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Listed Participations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Listed Participations Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ONE1797 - Listed Participations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
23
0
5
Branchen
Der ONE1797 - Listed Participations Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ONE1797 - Listed Participations Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 9,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ONE1797 - Listed Participations Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 676,50€ an Gewinn erzielt, also +67,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ONE1797 - Listed Participations Fund beträgt seit dem 18.12.2019 74,97% (entspricht 8,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,35% | -1,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +45,94% | +13,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +65,11% | +10,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +74,97% | +8,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Listed Participations Fund
Volatilität
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12,95%
1 Jahr
11,37%
3 Jahre
13,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,52%
1 Jahr
-23,76%
3 Jahre
-28,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Listed Participations Fund?
Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Listed Participations Fund an?
Schüttet der ONE1797 - Listed Participations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Listed Participations Fund?
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