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ONE1797 - Listed Participations Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,26 Mio. €
Positionen
27
Auflage
10.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ONE1797 - Listed Participations Fund wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Listed Participations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweden
Kanada
Niederlande
Belgien
Frankreich
Norwegen
Schweiz
China
Indien
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Listed Participations Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ONE1797 - Listed Participations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Listed Participations Fund machen 49,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investor AB Class B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Constellation Software Inc
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
3i Group Ord
HgCapital Trust Ord
EXOR NV
Sofina SA
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New)
Branchen
Der ONE1797 - Listed Participations Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,30€ an Gewinn erzielt, also +3,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.064,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ONE1797 - Listed Participations Fund beträgt seit dem 9.5.2025 3,43% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,43% | +3,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Listed Participations Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Listed Participations Fund?
Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Listed Participations Fund an?
Schüttet der ONE1797 - Listed Participations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Listed Participations Fund?
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