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ONE1797 - Listed Participations Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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147,49 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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18.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ONE1797 - Listed Participations Fund wurde am 18. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,68 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Listed Participations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
BE
Belgien
FR
Frankreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Listed Participations Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ONE1797 - Listed Participations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
23
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Listed Participations Fund machen 44,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investor AB Class B
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Constellation Software Inc
Berkshire Hathaway Inc Class B
EXOR NV
HgCapital Trust Ord
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Oakley Capital Investments Ord
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
3i Group Ord
Branchen
Der ONE1797 - Listed Participations Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,70€ an Gewinn erzielt, also +3,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.951,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ONE1797 - Listed Participations Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,37% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,37% | +3,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Listed Participations Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Listed Participations Fund?
Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Listed Participations Fund an?
Schüttet der ONE1797 - Listed Participations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Listed Participations Fund?
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