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Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU2078686479

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,41%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,79 Mio. €
Positionen
?
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120
Auflage
?
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21.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmarked. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,41%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,76 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.45169
30,45%
DE

Deutschland

14.13221
14,13%
FR

Frankreich

10.80911
10,81%
GB

Vereinigtes Königreich

5.31476
5,31%
NL

Niederlande

3.33149
3,33%
CH

Schweiz

2.4604
2,46%
CA

Kanada

2.31111
2,31%
IT

Italien

1.85367
1,85%
JP

Japan

1.42668
1,43%
ES

Spanien

1.27924
1,28%
DK

Dänemark

1.22604
1,23%
CN

China

1.04645
1,05%
AU

Australien

0.96906
0,97%
BE

Belgien

0.93856
0,94%
PT

Portugal

0.87667
0,88%
FI

Finnland

0.78016
0,78%
AT

Österreich

0.70328
0,70%
TW

Taiwan

0.63894
0,64%
IN

Indien

0.50295
0,50%
IE

Irland

0.45817
0,46%
BR

Brasilien

0.40323
0,40%
MX

Mexiko

0.3886
0,39%
KR

Südkorea

0.32719
0,33%
TR

Türkei

0.21781
0,22%
CO

Kolumbien

0.18375
0,18%
ZA

Südafrika

0.18318
0,18%
HU

Ungarn

0.17346
0,17%
SE

Schweden

0.17132
0,17%
NO

Norwegen

0.13852
0,14%
ID

Indonesien

0.1216
0,12%
PE

Peru

0.1193
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11612
0,12%
PL

Polen

0.11455
0,11%
CZ

Tschechien

0.11151
0,11%
UZ

Usbekistan

0.09154
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09144
0,09%
CL

Chile

0.08637
0,09%
MY

Malaysia

0.08324
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08128
0,08%
AR

Argentinien

0.07883
0,08%
TH

Thailand

0.07758
0,08%
EG

Ägypten

0.07616
0,08%
SG

Singapur

0.0679
0,07%
OM

Oman

0.06638
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06006
0,06%
HK

Hongkong

0.05634
0,06%
IL

Israel

0.05108
0,05%
PY

Paraguay

0.04973
0,05%
GT

Guatemala

0.04939
0,05%
MA

Marokko

0.04797
0,05%
RO

Rumänien

0.0476
0,05%
GH

Ghana

0.04657
0,05%
LU

Luxemburg

0.04116
0,04%
GR

Griechenland

0.03919
0,04%
UA

Ukraine

0.0376
0,04%
NG

Nigeria

0.03147
0,03%
LT

Litauen

0.02892
0,03%
PA

Panama

0.02865
0,03%
BG

Bulgarien

0.02774
0,03%
LV

Lettland

0.02696
0,03%
GE

Georgien

0.02171
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0215
0,02%
RS

Serbien

0.02143
0,02%
EC

Ecuador

0.02138
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02064
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01913
0,02%
JO

Jordanien

0.01586
0,02%
ZM

Sambia

0.01509
0,02%
CY

Zypern

0.01411
0,01%
PH

Philippinen

0.01264
0,01%
SV

El Salvador

0.01206
0,01%
GA

Gabun

0.01203
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01109
0,01%
EE

Estland

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
45.16693000000001
45,17%
Amerika
34.197399999999995
34,20%
Asien
5.28974
5,29%
Ozeanien
0.97168
0,97%
Afrika
0.46891000000000005
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
35.32755
35,33%
USD
US Dollar
30.48513
30,49%
GBP
Pfund Sterling
5.31476
5,31%
CHF
Schweizer Franken
2.4604
2,46%
CAD
Kanadischer Dollar
2.31111
2,31%
JPY
Japanischer Yen
1.42668
1,43%
DKK
Dänische Krone
1.22604
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.04645
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.96906
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63894
0,64%
INR
Indische Rupie
0.50295
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.40323
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3886
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32719
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.21781
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18375
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18318
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17346
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.17132
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.13852
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1216
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.1193
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11612
0,12%
PLN
Złoty
0.11455
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11151
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09154
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09144
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08637
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08324
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08128
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07883
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07758
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07616
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.0679
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06638
0,07%
KZT
Tenge
0.06006
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05634
0,06%
ILS
Shekel
0.05108
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04973
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04939
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04797
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.0476
0,05%
GHS
Cedi
0.04657
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0376
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.034999999999999996
0,03%
NGN
Naira
0.03147
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02865
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02774
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02171
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02143
0,02%
AZN
Manat
0.02064
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01913
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01836
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01586
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01509
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01264
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.13597
26,14%
120
26
64
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR machen 26,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LongRun Equity Fund SI A USD
5.05512
5,06%
BGF Continental Eurp Flex I2
3.04974
3,05%
Invesco Physical Gold ETC
2.87158
2,87%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.54109
2,54%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.49388
2,49%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
2.17229
2,17%
Allianz SE Icon
Allianz SE
2.05071
2,05%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
2.00662
2,01%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10.95%
1.97256
1,97%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc
1.92238
1,92%

Branchen

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.70126
5,70%
Halbleiter
3.94512
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.64625
3,65%
Banken
3.26495
3,26%
Kapitalmärkte
2.70328
2,70%
Versicherungen
2.52113
2,52%
Pharmaunternehmen
2.48691
2,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.34995
2,35%
Interaktive Medien
2.04641
2,05%
Kreditdienstleistungen
1.91762
1,92%
Chemikalien
1.87272
1,87%
Bauwesen
1.52558
1,53%
Unternehmensdienste
1.48018
1,48%
Öl & Gas
1.40364
1,40%
Industrieprodukte
1.39762
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.23729
1,24%
Basiskonsumgüter
1.22244
1,22%
Med. Diagnostik & Forschung
1.12866
1,13%
Regulierte Versorger
1.11903
1,12%
Hardware
1.01294
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.97205
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50796
0,51%
Telekommunikation
0.357
0,36%
Transport
0.25783
0,26%
Konglomerate
0.15952
0,16%
Immobilien
0.12066
0,12%
Biotechnologie
0.11755
0,12%
Baustoffe
0.10876
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.0992
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08753
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08458
0,08%
Medien
0.08363
0,08%
Abfallwirtschaft
0.05599
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05459
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05376
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.0536
0,05%
Schwere Maschinen
0.04231
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03235
0,03%
Haushaltsprodukte
0.032
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02726
0,03%
Stahl
0.02658
0,03%
Restaurants
0.01856
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01818
0,02%
REITs
0.015
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01129
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00653
0,01%
Bildung
0.00602
0,01%
Landwirtschaft
0.00468
0,00%
Krankenversicherungen
0.00359
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00289
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00167
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 249,00€ an Gewinn erzielt, also +24,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 21.1.2020 24,90% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.8.2025 - 4.9.2025
-0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.8.2025 - 4.9.2025
+0,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.9.2025
+1,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 4.9.2025
+0,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.9.2024 - 4.9.2025
+5,10%+4,17%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.9.2022 - 4.9.2025
+22,49%+6,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.9.2020 - 4.9.2025
+25,95%+6,07%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.1.2020 - 4.9.2025
+24,90%+4,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,72%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
5,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,09%
1 Jahr
-15,62%
3 Jahre
-15,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

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