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iMGP US Value Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,47 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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12.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP US Value Fund wurde am 12. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Magnatantini, Brian A. Krawez, Eric Lynch, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP US Value Fund machen 50,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
McKesson Corp
Microsoft Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Occidental Petroleum Corp
Markel Group Inc
Oracle Corp
Visa Inc Class A
Fiserv Inc
Novartis AG ADR
Branchen
Der iMGP US Value Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 12,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 593,80€ an Gewinn erzielt, also +59,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP US Value Fund beträgt seit dem 12.11.2020 59,38% (entspricht 9,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,14% | +5,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +59,38% | +9,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP US Value Fund
Volatilität
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14,94%
1 Jahr
12,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,37%
1 Jahr
-15,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP US Value Fund an?
Schüttet der iMGP US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP US Value Fund?
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